| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.98 | -2.81 | -0.93 | 0.90 | 6.18 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.03 | -0.85 | 1.82 | 10.70 | 4.37 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 58 | 46 | 54 | 92 | 36 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 678 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.24 | 0.02 | -0.68 | 1.43 | 5.71 | 1.35 | 1.42 | 0.72 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.18 | 0.36 | 1.17 | 3.87 | 6.24 | 5.05 | 3.81 | 2.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 43 | 82 | 68 | 60 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 6.96% | 5.02% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -4.89% | -2.64% |
下行风险 | 优于27%同类 | 4.90% | 3.07% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.45% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | 0.08 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于17%同类 | 0.29 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 0.11 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%+中证医疗指数×35% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.23 | 0.06 |
Beta系数 | 1.04 | 1.30 | 0.20 |
Alpha % | 4.29 | -3.01 | -0.78 |
超额收益 % | 4.03 | -2.44 | -6.18 |
跟踪误差 % | 3.05 | 6.18 | 9.38 |
信息比率 | 1.32 | -15.06 | -58.00 |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148275.SZ | 23粤财01 | 9.31% |
| 2521009.IB | 25顺德农商绿色债 | 9.23% |
| 241736.SH | 24兴业07 | 9.20% |
| 241489.SH | 24国管02 | 9.19% |
| 243670.SH | 25中金G3 | 9.16% |
| 110075.SH | 南航转债 | 1.58% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.76 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 174.66 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 31.82 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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