| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.09 | -4.65 | 4.70 | -2.32 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 86 | 90 | 52 | 100 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.94 | 1.33 | 0.35 | 2.00 | 1.21 | 0.01 | 3.37 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.85 | 0.80 | 0.95 | 4.54 | 4.18 | 2.86 | 1.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 98 | 97 | 23 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 6.45% | 4.31% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -7.46% | -2.64% |
下行风险 | 优于11%同类 | 4.39% | 2.28% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.39% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -8.22% | |
Beta | — | 1.18 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -7.27% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 4.04% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -29.39 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 60.14% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | 186.43% | |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 28.02% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 122.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 011775 | 2021-06-09 | 0.43亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.78% | 1 |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 011776 | 2021-06-09 | 0.29亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.18% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 4 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-01-06 | |
| 6 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-06 | |
| 7 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第3号 | 2025-11-28 | |
| 9 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2025-11-27 |