| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.09 | -4.65 | 4.70 | -2.32 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 86 | 90 | 52 | 100 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.49 | 0.13 | -1.04 | -5.41 | -1.29 | -0.83 | -1.71 | -0.62 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -1.06 | -2.14 | 0.66 | 0.17 | 1.92 | 2.88 | 1.07 | 0.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 99 | 99 | 98 | 80 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 10.45% | 4.86% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -11.84% | -2.64% |
下行风险 | 优于14%同类 | 7.44% | 3.32% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.91% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于2%同类 | -5.35 | 0.18 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.46 | 0.72 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.83 | 0.27 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证800全收益指数×30% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.59 | 0.65 |
Beta系数 | 1.35 | 2.20 | 1.01 |
Alpha % | -10.44 | -5.43 | -6.54 |
超额收益 % | -9.08 | -3.71 | -6.81 |
跟踪误差 % | 5.33 | 7.64 | 5.95 |
信息比率 | -48.41 | -28.30 | -40.52 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 38.52% | 19.37% |
债券 | 60.98% | 72.20% |
现金 | 0.38% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 0.12% | -2.18% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230023 | 23附息国债23 | 17.41% |
| 200215 | 20国开15 | 16.69% |
| 250215 | 25国开15 | 14.81% |
| 019835 | 26国债09 | 8.99% |
| 118059 | 颀中转债 | 0.73% |
| 123257 | 安克转债 | 0.61% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.58% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.57% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 122.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 011775 | 2021-06-09 | 0.40亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.81% | 1 |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 011776 | 2021-06-09 | 0.27亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.21% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-08-24 | |
| 3 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-24 | |
| 4 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 9 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-01-06 |