| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -31.49 | -23.34 | -10.33 | -0.91 |
| 同类平均 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | -12.15 | -11.03 | 7.73 | 2.70 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 99 | 83 | 83 | 78 |
| 同类基金数量 | 73 | 146 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.56 | -6.33 | -20.37 | -28.89 | -7.28 | -14.83 | -18.91 | -23.89 |
| 同类平均 | 0.13 | -1.17 | -9.64 | -13.77 | 7.11 | -3.36 | -7.06 | -8.27 |
| 业绩比较基准 | -2.89 | -4.10 | -11.56 | -15.61 | 1.22 | -3.40 | -4.43 | -12.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 97 | 95 | 100 | 98 |
| 同类基金数量 | 279 | 267 | 251 | 226 | 214 | 199 | 147 | 243 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 13.80% | 11.82% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -32.49% | -18.29% |
下行风险 | 优于37%同类 | 16.00% | 10.97% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 1.36% | 1.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | -38.86 | -14.96 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.89 | -0.75 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -2.11 | -1.38 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指可选消费指数 | 招募说明书基准 中证主要消费行业指数收益率×35%＋中证可选消费行业指数收益率×35%＋中债综合全价指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.84 | 0.77 |
Beta系数 | 0.84 | 1.05 | 0.79 |
Alpha % | -16.31 | -11.88 | -12.20 |
超额收益 % | -14.95 | -11.43 | -10.07 |
跟踪误差 % | 8.08 | 7.75 | 10.05 |
信息比率 | -120.87 | -88.55 | -101.21 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.08%
隐性费率0.88%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.68 | 48.83 | -20.15 |
基础材料 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
可选消费 | 25.08 | 48.83 | -23.75 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 35.37 | 6.30 | 29.07 |
通信服务 | 8.18 | 0.00 | 8.18 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 14.92 | 6.30 | 8.63 |
科技 | 12.27 | 0.00 | 12.27 |
防御性 | 35.95 | 44.87 | -8.92 |
必选消费 | 32.16 | 44.87 | -12.71 |
医疗保健 | 3.79 | 0.00 | 3.79 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.57 | 7.68 | -6.10 |
| 新兴亚洲 | 98.43 | 92.32 | 6.10 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 5.94% | 0.79% | 9 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 5.36% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 4.57% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 4.43% | -0.10% | 3 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 4.13% | 新增 | 1 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 3.82% | 新增 | 1 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 3.71% | 新增 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 3.50% | 新增 | 1 | |
| 601689 | 拓普集团 | 可选消费 | 3.45% | -0.59% | 4 | |
| 605296 | 神农集团 | 必选消费 | 3.41% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 98.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 11.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 154.52 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 32.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 012506 | 2021-07-08 | 0.36亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.48% | 1 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 012507 | 2021-07-08 | 0.09亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-24 | |
| 5 | 东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 6 | 东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-21 | |
| 7 | 关于旗下部分基金参与诺亚正行基金销售有限公司等8家销售机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 8 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 9 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-12 | |
| 10 | 关于增加玄元保险代理有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-07-21 |