| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.59 | 2.46 | 8.81 | 1.69 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -3.79 | -1.01 | 7.81 | 2.09 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 79 | 21 | 9 | 91 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.50 | -6.86 | -3.26 | -3.02 | 0.77 | 2.62 | -2.40 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.95 | -1.22 | 0.52 | -0.40 | 1.87 | 3.01 | -0.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 94 | 77 | 90 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 8.10% | 3.71% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -7.44% | -1.96% |
下行风险 | 优于10%同类 | 7.13% | 2.54% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.62% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于5%同类 | -2.60 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.41 | 0.71 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.54 | 0.14 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证1000全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.27 | 0.75 |
Beta系数 | 0.95 | 1.63 | 2.15 |
Alpha % | -5.82 | -1.46 | -6.96 |
超额收益 % | -5.91 | -2.62 | -5.54 |
跟踪误差 % | 3.62 | 7.10 | 5.52 |
信息比率 | -21.40 | -18.61 | -30.58 |
1.10%
显性费率0.50%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.89%
隐性费率1.55%
交易成本(估)0.35%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 49.47% |
| 102317 | 国债2519 | 38.48% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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