| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.31 | -23.98 | 15.85 | 17.86 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -15.70 | -7.43 | 13.42 | 13.43 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 81 | 93 | 21 | 63 |
| 同类基金数量 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.23 | -2.58 | 3.20 | 22.11 | 15.33 | 3.91 | 0.78 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 6.12 | 1.91 | 3.09 | 20.65 | 12.74 | 5.93 | 3.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 55 | 70 | 79 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 11.46% | 15.72% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -7.71% | -9.45% |
下行风险 | 优于89%同类 | 4.83% | 8.12% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 1.40% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 2.61% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于29%同类 | 1.47% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 5.67% | |
信息比率 | 优于31%同类 | 0.26 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 99.78% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 79.32% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.99 | 40.17 | 1.82 |
基础材料 | 3.45 | 9.92 | -6.47 |
可选消费 | 8.87 | 6.84 | 2.03 |
金融服务 | 26.91 | 22.70 | 4.21 |
房地产 | 2.77 | 0.72 | 2.05 |
敏感性 | 31.52 | 44.10 | -12.58 |
通信服务 | 4.62 | 1.72 | 2.90 |
能源 | 1.32 | 2.45 | -1.12 |
工业 | 14.48 | 16.30 | -1.82 |
科技 | 11.10 | 23.64 | -12.54 |
防御性 | 26.49 | 15.73 | 10.77 |
必选消费 | 12.68 | 7.84 | 4.83 |
医疗保健 | 12.74 | 5.03 | 7.71 |
公用事业 | 1.08 | 2.86 | -1.78 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.96 | 100.00 | -1.04 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.25 | 1.07 | 0.19 |
| 新兴亚洲 | 97.71 | 98.93 | -1.23 |
| 美洲 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 北美 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.93% | 1.44% | 17 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 6.13% | -0.09% | 8 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 5.84% | 1.14% | 6 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 4.97% | -0.58% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.28% | 0.36% | 14 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.87% | -0.30% | 11 | |
| 600486 | 扬农化工 | 基础材料 | 3.78% | 0.65% | 2 | |
| 000538 | 云南白药 | 医疗保健 | 3.26% | 0.24% | 11 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.96% | 0.44% | 2 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 2.93% | 0.08% | 11 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 42.61 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 48.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 32.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 41.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 013358 | 2021-11-03 | 0.58亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.62% | 1 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 013359 | 2021-11-03 | 0.05亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-09 | |
| 4 | 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构的公告 | 2026-03-16 | |
| 6 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信嘉利基金为销售机构的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券为销售机构的公告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |