| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.05 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -0.08 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 99 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.06 | 6.22 | -1.69 | 1.37 | -0.88 | -2.01 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -1.89 | 8.63 | -1.51 | 3.40 | 0.85 | 1.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 87 | 47 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 12.70% | 24.02% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -12.29% | -14.08% |
下行风险 | 优于97%同类 | 8.36% | 17.07% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 1.48% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | 0.08 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 0.11 | 0.05 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 0.12 | 0.13 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证食品饮料指数×55%＋中证综合债指数×45% | 招募说明书基准 中证国有企业红利指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×15%＋中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.89 | 0.02 |
Beta系数 | 1.24 | 0.80 | -0.10 |
Alpha % | 15.97 | -1.62 | 0.27 |
超额收益 % | 12.11 | -2.03 | 8.60 |
跟踪误差 % | 4.26 | 5.12 | 21.60 |
信息比率 | 2.84 | -10.37 | 0.40 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 80.58% | 87.04% |
债券 | 0.00% | 1.62% |
现金 | 18.17% | 11.95% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.25% | -0.61% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.40 | 31.54 | 18.86 |
基础材料 | 6.93 | 8.74 | -1.81 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 43.47 | 17.40 | 26.07 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 31.74 | 56.80 | -25.06 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 8.24 | 2.38 | 5.86 |
工业 | 23.50 | 15.54 | 7.96 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 17.85 | 11.66 | 6.19 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 17.85 | 2.48 | 15.37 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 5.58% | 新增 | 1 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 600901 | 江苏金租 | 金融服务 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 4.69% | 新增 | 1 | |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 工业 | 4.59% | -0.18% | 4 | |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 工业 | 4.46% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 4.30% | 0.22% | 3 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 4.11% | -1.85% | 4 | |
| 600461 | 洪城环境 | 公用事业 | 4.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 841.6 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 34.6 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 42.61 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 29.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银国企红利混合发起式A | 020186 | 2024-03-04 | 0.13亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.83% | 1 |
| 上银国企红利混合发起式C | 020187 | 2024-03-04 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东海证券为销售机构的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构的公告 | 2026-09-24 | |
| 3 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年09月24日公告） | 2026-09-24 | |
| 4 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年09月24日公告） | 2026-09-24 | |
| 5 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-19 | |
| 6 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-19 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 2026-09-10 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券为销售机构的公告 | 2026-09-09 | |
| 9 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增金融街证券为销售机构的公告 | 2026-09-09 | |
| 10 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 |