| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.65 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -0.08 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 99 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.29 | 0.14 | 1.99 | 6.88 | 5.51 | 2.12 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 1.35 | 2.42 | 2.54 | 8.83 | 4.92 | 4.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 92 | 75 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 7.64% | 20.13% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -7.26% | -10.64% |
下行风险 | 优于94%同类 | 4.15% | 9.53% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.56% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -1.40% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于21%同类 | -1.95% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 5.03% | |
信息比率 | 优于23%同类 | -9.81 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 73.14% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | 64.48% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.58 | 40.17 | 7.41 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 43.30 | 22.70 | 20.60 |
房地产 | 4.28 | 0.72 | 3.57 |
敏感性 | 37.67 | 44.10 | -6.43 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 12.72 | 2.45 | 10.27 |
工业 | 23.45 | 16.30 | 7.15 |
科技 | 1.51 | 23.64 | -22.13 |
防御性 | 14.74 | 15.73 | -0.99 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 14.74 | 2.86 | 11.88 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.69 |
| 新兴亚洲 | 96.31 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 5.97% | 1.49% | 3 | |
| 01171 | 兖矿能源 | 能源 | 5.55% | 新增 | 1 | |
| 000600 | 建投能源 | 公用事业 | 4.83% | 0.95% | 2 | |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 工业 | 4.78% | 0.59% | 3 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 4.65% | 0.10% | 4 | |
| 000157 | 中联重科 | 工业 | 4.61% | 新增 | 1 | |
| 00966 | 中国太平 | 金融服务 | 4.11% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 4.08% | 0.53% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.81% | 0.12% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 48.1 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 32.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 42.61 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 41.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银国企红利混合发起式A | 020186 | 2024-03-04 | 0.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.69% | 1 |
| 上银国企红利混合发起式C | 020187 | 2024-03-04 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.29% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-09 | |
| 4 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券为销售机构的公告 | 2026-02-06 | |
| 6 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年12月26日公告） | 2025-12-26 | |
| 8 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年12月26日公告） | 2025-12-26 | |
| 9 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券为销售机构的公告 | 2025-09-01 |