| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.06 | 5.57 | 3.01 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 3.19 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 14 | 38 | 31 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.82 | 0.41 | 2.32 | 2.91 | 3.14 | 0.41 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.56 | 1.19 | 2.05 | 2.19 | 2.56 | 1.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 55 | 55 | 96 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 495 | 412 | 328 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 1.61% | 1.13% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -1.44% | -0.55% |
下行风险 | 优于21%同类 | 1.07% | 0.49% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于28%同类 | -0.38% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.49 | |
超额收益 | 优于46%同类 | -0.41% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 1.15% | |
信息比率 | 优于42%同类 | -0.47 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 105.31% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 220.97% | |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102382915 | 23汇金MTN006B | 4.02% |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 3.67% |
| TL2609 | TL2609 | 3.07% |
| 212580007 | 25浙商银行小微债01BC | 2.73% |
| 102582133 | 25国航MTN005 | 2.72% |
| 170210 | 17国开10 | 2.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 49.0 万份 | 1,551.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 014397 | 2022-01-21 | 16.28亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.55% | 1 |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 014398 | 2022-01-21 | 5.92亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金（中银恒悦180天持有期债券C）产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 8 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金（中银恒悦180天持有期债券C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 10 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |