| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.11 | 4.66 | 5.31 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 6.84 | -0.01 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 61 | 55 | 43 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.88 | -0.52 | 0.87 | 7.13 | 5.72 | 3.48 | 2.85 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.39 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 2.25 | 2.09 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 37 | 50 | 17 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 1463 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 8.96% | 3.80% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -6.09% | -1.96% |
下行风险 | 优于15%同类 | 6.26% | 2.33% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.81% | 0.14% |
| 相对收益 | 基准 中证目标风险保守指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于37%同类 | -1.17% | |
Beta | — | 2.14 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 2.57% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 6.42% | |
信息比率 | 优于78%同类 | 0.40 | |
月度胜率 | 优于86%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于87%同类 | 193.88% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 244.67% | |
1.15%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.40% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260010.IB | 26附息国债10 | 10.95% |
| 210410.IB | 21农发10 | 8.08% |
| 245402.SH | 26兴业06 | 7.29% |
| 244729.SH | 26华泰G4 | 7.29% |
| 250430.IB | 25农发30 | 5.57% |
| 2605644.IB | 26安徽债50 | 5.48% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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