| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.11 | 4.66 | 5.31 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 6.84 | -0.01 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 61 | 55 | 43 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.50 | 9.32 | 9.28 | 14.84 | 8.85 | 6.12 | 9.28 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | -0.38 | 0.56 | 0.24 | -0.15 | 2.27 | 2.18 | 0.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 22 | 23 | 9 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 5.51% | 3.28% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -2.44% | -1.96% |
下行风险 | 优于49%同类 | 1.86% | 1.74% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.31% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 中证目标风险保守指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 5.05% | |
Beta | — | 1.43 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 8.06% | |
跟踪误差 | 优于24%同类 | 3.94% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 2.04 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 189.62% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 107.54% | |
1.15%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.40% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260010.IB | 26附息国债10 | 10.95% |
| 210410.IB | 21农发10 | 8.08% |
| 245402.SH | 26兴业06 | 7.29% |
| 244729.SH | 26华泰G4 | 7.29% |
| 250430.IB | 25农发30 | 5.57% |
| 2605644.IB | 26安徽债50 | 5.48% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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