| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.35 | 7.67 | 27.45 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -6.60 | 11.15 | 14.42 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 52 | 35 | 58 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.32 | -2.83 | 3.44 | 31.01 | 17.91 | 6.15 | 2.99 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.37 | 0.66 | 3.71 | 21.07 | 14.23 | 6.29 | 4.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 58 | 62 | 71 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 23.43% | 20.13% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -15.27% | -10.64% |
下行风险 | 优于31%同类 | 12.81% | 9.53% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 6.44% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于20%同类 | -6.44% | |
Beta | — | 1.86 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于41%同类 | 9.93% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 11.32% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 0.88 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 158.03% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 186.01% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.97%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.17 | 40.17 | -8.00 |
基础材料 | 13.28 | 9.92 | 3.36 |
可选消费 | 11.81 | 6.84 | 4.97 |
金融服务 | 5.86 | 22.70 | -16.84 |
房地产 | 1.23 | 0.72 | 0.51 |
敏感性 | 53.24 | 44.10 | 9.13 |
通信服务 | 6.17 | 1.72 | 4.45 |
能源 | 0.92 | 2.45 | -1.52 |
工业 | 14.07 | 16.30 | -2.23 |
科技 | 32.08 | 23.64 | 8.43 |
防御性 | 14.59 | 15.73 | -1.14 |
必选消费 | 5.63 | 7.84 | -2.21 |
医疗保健 | 8.37 | 5.03 | 3.35 |
公用事业 | 0.59 | 2.86 | -2.27 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.42 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.24 |
| 新兴亚洲 | 98.17 |
| 美洲 | 0.58 |
| 北美 | 0.58 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.94% | 0.27% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.92% | 0.32% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.88% | 0.43% | 14 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 2.33% | -0.49% | 11 | |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 1.53% | 0.05% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 1.43% | 新增 | 1 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 1.38% | -0.38% | 6 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 1.15% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.13% | -0.57% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 0.84% | -0.68% | 11 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 未持有 | 100.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 131.29 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇泉匠心智选一年持有混合A | 016091 | 2022-09-13 | 0.31亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.37% | 10 |
| 汇泉匠心智选一年持有混合C | 016092 | 2022-09-13 | 0.04亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.97% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1期） | 2025-12-27 | |
| 5 | 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-27 | |
| 6 | 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 汇泉基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 | 2025-07-31 | |
| 9 | 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 汇泉基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-06-23 |