| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.17 | 1.22 |
| 同类平均 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 2 | 52 |
| 同类基金数量 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 1.18 | 1.79 | 2.60 | 3.75 | 1.66 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 1 | 3 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 1.50% | 0.71% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -1.50% | -0.53% |
下行风险 | 优于9%同类 | 0.82% | 0.38% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 3.51% | |
Beta | — | 1.12 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 3.32% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 0.59% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 5.59 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 227.08% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 28.74% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.90% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 6.45% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 5.64% |
| 250431 | 25农发31 | 5.33% |
| 232480014 | 24交行二级资本债01A | 5.25% |
| 272480010 | 24人民财险资本补充债01 | 5.14% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 497.04 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 12,136,785 | 7.45 | 2025-06-30 |
| 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 10,844,100 | 4.93 | 2025-12-31 |
| 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 6,024,500 | 7.62 | 2025-12-31 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 5,199,388 | 7.22 | 2025-06-30 |
| 南方全天候策略混合（FOF） | 4,793,465 | 0.45 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银纯债债券 - A | 380005 | 2012-12-12 | 15.90亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.02% | 1 |
| 中银纯债债券 - C | 380006 | 2012-12-12 | 12.66亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 1.22% | 1 |
| 中银纯债债券 - D | 018581 | 2023-05-25 | 50.90亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中银纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 5 | 中银纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 中银纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 中银纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中银纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-06-30 |