| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.68 | 1.17 | 7.31 | 3.93 | 2.97 | 3.85 | 0.34 | 5.75 | 6.94 | 1.02 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 49 | 76 | 32 | 69 | 30 | 73 | 97 | 9 | 2 | 71 |
| 同类基金数量 | 63 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 1.13 | 1.69 | 2.40 | 3.54 | 4.32 | 3.66 | 3.60 | 1.60 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 3.61 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 1.01 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 3 | 2 | 18 | 26 | 5 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 75 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 1.50% | 0.71% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -1.54% | -0.53% |
下行风险 | 优于8%同类 | 0.85% | 0.38% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 3.31% | |
Beta | — | 1.12 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 3.12% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 0.59% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 5.32 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 220.13% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 33.34% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 6.45% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 5.64% |
| 250431 | 25农发31 | 5.33% |
| 232480014 | 24交行二级资本债01A | 5.25% |
| 272480010 | 24人民财险资本补充债01 | 5.14% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 497.04 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 4,130,010 | 3.39 | 2025-12-31 |
| 中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 536,099 | 3.77 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0640 | 1.0655 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0800 | 1.0417 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 0.1100 | 1.0540 |
| 2021-08-19 | 2021-08-19 | 0.1400 | 1.0580 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 0.0900 | 1.0470 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银纯债债券 - A | 380005 | 2012-12-12 | 15.90亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.02% | 1 |
| 中银纯债债券 - C | 380006 | 2012-12-12 | 12.66亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 1.22% | 1 |
| 中银纯债债券 - D | 018581 | 2023-05-25 | 50.90亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 3 | 中银纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中银纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 中银纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 中银纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2025-09-05 | |
| 10 | 中银纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |