| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.89 | 3.62 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.14 | 3.64 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 66 | 69 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.83 | 0.27 | 1.48 | 4.45 | 4.12 | 1.38 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.41 | 0.98 | 1.89 | 5.18 | 4.21 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 69 | 63 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 1.92% | 4.31% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -1.08% | -2.64% |
下行风险 | 优于91%同类 | 0.65% | 2.28% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.03% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 中国保守混合指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于55%同类 | 0.34% | |
Beta | — | 0.25 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于27%同类 | -8.97% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 4.99% | |
信息比率 | 优于24%同类 | -44.74 | |
月度胜率 | 优于16%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 29.07% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | 12.80% | |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.69%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 002769 | 兴业短债C | 10.53% |
| 003671 | 兴业裕恒A | 8.13% |
| 001299 | 兴业添利 | 7.88% |
| 004140 | 兴业福鑫 | 7.78% |
| 002524 | 兴业福益A | 6.88% |
| 001625 | 兴业添天盈B | 6.46% |
| 002638 | 兴业天融A | 6.19% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 5.23% |
| 018829 | 兴业嘉远 | 4.48% |
| 511880 | 银华日利A | 3.73% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.2 万份 | 4,555.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.93 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A | 018812 | 2023-09-26 | 0.58亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.55% | 1 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C | 018813 | 2023-09-26 | 0.09亿 | 0.60% | 0.15% | 0.25% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |