| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.37 | 1.58 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 84 | 24 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.42 | 0.77 | 1.57 | 1.73 | 0.55 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.46 | 0.82 | 1.69 | 1.83 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 76 | 79 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 0.09% | 0.27% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.03% | -0.11% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.11% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 0.02% | |
Beta | — | 0.77 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于44%同类 | -0.12% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 0.05% | |
信息比率 | 优于51%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于23%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 92.79% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210208 | 21国开08 | 2.23% |
| 250431 | 25农发31 | 2.20% |
| 220203 | 22国开03 | 2.01% |
| 212480005 | 24光大银行债01 | 2.00% |
| 012680101 | 26龙盛SCP001(科创债) | 1.99% |
| 266897 | G瑞远4A1 | 1.59% |
| 500201 | 长征3优 | 0.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 43.6 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 165.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 432,014,945 | 8.58 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 43,417,683 | 8.96 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安泰一年持有期混合（FOF） | 36,673,327 | 5.02 | 2025-12-31 |
| 国寿安保严选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 18,871,567 | 2.09 | 2025-12-31 |
| 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 8,089,723 | 17.30 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0300 | 1.0138 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.0300 | 1.0128 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0600 | 1.0123 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.0700 | 1.0143 |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.0700 | 1.0160 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 2018-11-14 | 6.52亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.45% | 0 |
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 2018-11-14 | 6.26亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.65% | 0 |
| 易方达安瑞短债债券D | 019264 | 2023-12-07 | 37.64亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.45% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-30 | |
| 3 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 4 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金（易方达安瑞短债债券D）基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 5 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 10 | 易方达安瑞短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-03-10 |