| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.49 | 0.22 |
| 同类平均 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 6.33 | 0.14 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 99 | 49 |
| 同类基金数量 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.66 | 0.75 | 0.53 | 1.34 | 0.82 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 0.77 | 0.79 | 0.92 | 2.80 | 1.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 97 | 81 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 0.92% | 1.03% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -1.12% | -1.05% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.73% | 0.73% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -0.41% | |
Beta | — | 0.86 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于25%同类 | -0.38% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 0.35% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -0.14 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 75.28% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 90.28% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 93.95% | 110.76% |
现金 | 0.06% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.98% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 12.68% |
| 220208 | 22国开08 | 10.91% |
| 230208 | 23国开08 | 8.72% |
| 250202 | 25国开02 | 5.97% |
| 180210 | 18国开10 | 5.38% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 136.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元稳丰利率债 | 019724 | 2023-11-23 | 32.28亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 5 | 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 7 | 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 2025-06-28 |