| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.86 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -1.00 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 79 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.86 | 1.16 | 1.78 | 2.65 | 1.03 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | -0.11 | -0.10 | -0.32 | -0.23 | -0.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 7 | 7 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 0.59% | 0.27% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -0.36% | -0.11% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.27% | 0.11% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于20%同类 | -0.30% | |
Beta | — | 2.10 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 0.21% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 0.34% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 0.62 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 113.34% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 71.72% | 89.03% |
现金 | 0.03% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 28.26% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 39.84% |
| 240413 | 24农发13 | 6.69% |
| 220315 | 22进出15 | 6.13% |
| 240210 | 24国开10 | 5.52% |
| 240430 | 24农发30 | 5.13% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 9,835,952 | 0.62 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 9,802,281 | 1.05 | 2025-12-31 |
| 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 9,802,281 | 1.02 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.1443 | 1.0192 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.1000 | 1.0090 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.1000 | 1.0231 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 020764 | 2024-04-15 | 43.53亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.58% | 1 |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 020765 | 2024-04-15 | 0.55亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 6 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 7 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 2025-12-01 | |
| 8 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 |