| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.20 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.30 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 71 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.08 | 0.75 | 1.23 | 3.15 | 0.75 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | -0.51 | -0.11 | -0.08 | 1.36 | -0.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 33 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 1.01% | 3.09% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -0.58% | -1.96% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.30% | 1.75% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.01% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于37%同类 | 1.83% | |
Beta | — | 0.71 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于36%同类 | 1.79% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.56% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 3.20 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于43%同类 | 128.29% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | 14.79% | |
0.82%
显性费率0.40%
管理费(年)0.12%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113042 | 上银转债 | 7.40% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 3.38% |
| 230305 | 23进出05 | 3.11% |
| 220402 | 22农发02 | 3.07% |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 2.79% |
| 113054 | 绿动转债 | 0.27% |
| 127108 | 太能转债 | 0.23% |
| 110084 | 贵燃转债 | 0.12% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 40.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 352.1 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业恒悦180天持有期债券A | 021554 | 2024-08-13 | 54.55亿 | 0.40% | 0.12% | — | 0.61% | 1 |
| 兴业恒悦180天持有期债券C | 021555 | 2024-08-13 | 44.72亿 | 0.40% | 0.12% | 0.30% | 0.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |