| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.36 | -0.56 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.05 | -0.56 | -0.20 | -0.56 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 0.40 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 84 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2220030 | 22重庆银行二级 | 8.71% |
| 092280131 | 22建行二级资本债02A | 7.05% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 7.03% |
| 2422052 | 24中银消费金融债05 | 6.96% |
| 102282080 | 22广州开投MTN001 | 6.91% |
| 113042 | 上银转债 | 3.41% |
| 113049 | 长汽转债 | 0.39% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 61.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 352.1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业恒泰债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业恒泰债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业恒泰债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业恒泰债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 兴业恒泰债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-08-27 | |
| 10 | 兴业恒泰债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-07-29 |