| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -1.24 | -1.04 |
| 同类平均 | 0.37 | 0.25 |
| 基准指数 | 0.37 | -0.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.98 | 1.06 | 2.53 | 2.62 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 2.79 |
| 基准指数 | 0.87 | 1.69 | 5.65 | 4.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 37 |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 | 1535 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.88%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 8.83% |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 8.74% |
| 020089 | 广发纯债债券E | 8.15% |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 6.58% |
| 518880 | 华安黄金ETF | 6.24% |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 4.98% |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A | 4.94% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 4.83% |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 4.48% |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 4.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.0 万份 | 10,001.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.5 万份 | 5,001.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 90.96 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰紫金多元均衡三个月持有（FOF）A | 024292 | 2025-08-05 | 1.03亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.64% | 1 |
| 华泰紫金多元均衡三个月持有（FOF）C | 024293 | 2025-08-05 | 0.01亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 2.04% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-05-16 | |
| 2 | 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-05-16 | |
| 3 | 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度） | 2026-03-23 | |
| 6 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-21 | |
| 7 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-24 | |
| 8 | 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-10-20 |