| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.06 | 1.52 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | -0.09 | 1.04 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.53 | -0.42 | 0.10 | 0.73 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.08 | 0.79 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 75 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋沪深300指数收益率×5%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×2%＋标普500指数收益率（经汇率调整）×2%＋上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率×1% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.78%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 11.25% |
| 019653 | 银华信用四季红债券D | 7.97% |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 6.38% |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 5.96% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 4.60% |
| 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 4.14% |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 3.79% |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | 3.74% |
| 008847 | 大成民稳增长混合C | 3.52% |
| 511990 | 华宝添益 | 3.46% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 54.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 40.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）A | 025131 | 2025-11-17 | 0.70亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.57% | 10 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF）C | 025132 | 2025-11-17 | 0.91亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.97% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 银华基金管理股份有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-07-28 | |
| 3 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 5 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 7 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2025-12-03 |