| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -1.14 | 1.26 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 基准指数 | -0.30 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.63 | -1.19 | -2.65 | -1.38 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 95 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×18%＋同期银行活期存款利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.54%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 005754 | 平安短债A | 10.01% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 9.46% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 7.77% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 5.15% |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 4.52% |
| 021684 | 兴全丰德债券A | 3.30% |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 3.28% |
| 005992 | 光大保德信超短债债券A | 3.26% |
| 003612 | 南方卓元债券A | 3.25% |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 3.23% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 70.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A | 025247 | 2025-10-15 | 8.84亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.30% | 1 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C | 025248 | 2025-10-15 | 6.65亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | 1.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 7 | 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-05-29 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 10 | 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2026年第1季度报告 | 2026-04-15 |