| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.18 | 1.38 | -2.19 |
| 同类平均 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | -0.21 | -0.55 | 1.08 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.69 | 0.84 | 0.87 | 2.19 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | -0.32 | 0.12 | 0.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 47 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-总全价（总值）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×12%＋恒生指数收益率（经汇率估值调整）×6%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证商品期货成份指数收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.36%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 17.91% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 17.55% |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 16.91% |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 9.39% |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 5.96% |
| 003395 | 安信尊享纯债债券 | 3.51% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 2.23% |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 1.91% |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 1.29% |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.9 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.0500 | 0.9915 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起（FOF）A | 025249 | 2025-09-24 | 0.11亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.22% | 1 |
| 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起（FOF）C | 025250 | 2025-09-24 | 0.00亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | 1.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于暂停安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）非个人投资者大额申购及大额定期定额投资业务的公告 | 2026-09-21 | |
| 2 | 安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 关于恢复安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）非个人投资者大额申购及大额定期定额投资业务的公告 | 2026-07-13 | |
| 5 | 安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）分红公告 | 2026-06-26 | |
| 6 | 关于暂停安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）非个人投资者大额申购及大额定期定额投资业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 8 | 安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 9 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 10 | 安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |