| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 1.55 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 基准指数 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 2.00 | 0.44 | 0.84 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×75%＋中证800指数收益率×7%＋中证港股通综合指数收益率×7%＋同期银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3%＋中证商品期货价格指数收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.33%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 9.00% |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 8.70% |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 7.84% |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 5.89% |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 5.55% |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 5.01% |
| 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 4.83% |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 4.83% |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 4.62% |
| 021772 | 汇添富双利增强债券D | 4.40% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A | 025638 | 2026-01-22 | 5.04亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.18% | 1 |
| 汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C | 025639 | 2026-01-22 | 1.25亿 | 0.60% | 0.20% | 0.40% | 1.58% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年5月22日更新） | 2026-05-22 | |
| 8 | 汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C类份额更新基金产品资料概要(2026年05月22日更新) | 2026-05-22 | |
| 9 | 汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 关于汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 | 2026-04-03 |