汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C
025639
净值 2026-09-02
1.0051
日涨跌幅
-0.47%
晨星分类
保守混合
基金经理
程竹成
成立日期
2026-01-22
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
6.28亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
二季度
本基金
1.55
同类平均
3.31
基准指数
6.19
基准指数为中国保守配置基准指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
本基金
-1.52
-1.18
-1.02
同类平均
-1.96
-0.97
-0.48
基准指数
-3.89
-1.61
-0.29
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
1598
1552
1442
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
中债综合指数收益率×75%+中证800指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×7%+同期银行活期存款利率(税后)×5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3%+中证商品期货价格指数收益率×3%
晨星分类基准
中国保守配置基准指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.80%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.80%
同类平均 —
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
5.12%
中国中盘
1.77%
中国小盘
0.53%
美国股票
5.00%
发达市场
0.17%
新兴市场
0.02%
债券持仓
利率债
36.58%
信用债
35.89%
可转债
0.08%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
5.88%
其他商品
4.82%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓基金
2026-06-30
基金代码 基金名称 占净值
006884汇添富AAA级信用纯债A9.00%
007097汇添富中债1-3年国开债A8.70%
008054汇添富中债7-10年国开债A7.84%
470018汇添富双利债券A5.89%
020619汇添富投资级信用债指数A5.55%
007289汇添富中债1-3年农发债A5.01%
011658汇添富中高等级信用债A4.83%
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A4.83%
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A4.62%
021772汇添富双利增强债券D4.40%
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
程竹成
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A
未持有未持有未持有未持有
汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合(FOF)
0-10 万份未持有22.7 万份未持有
汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)A
未持有未持有未持有未持有
汇添富睿悦6个月持有混合(FOF)C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
程竹成
国籍:中国。学历:佐治亚理工金融工程学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年5月至2015年6月任MSCI研究员,2016年1月至2022年4月任平安资产管理公司基金事业部研究员、投资经理。2022年7月5日至今任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理助理。2023年3月15日至今任汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年6月2日至今任汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月17日至今任汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年7月23日至今任汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
主动型
三年以上
新发密集
月度胜率高
3.5年
27.61亿
8
前6%
收益能力
前66%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等)。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于股票(包含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、港股通ETF、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产合计占基金资产的比例为5%-30%,其中,投资于境内股票、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金占基金资产的比例不低于5%。该基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。该基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。该基金投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%。该基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。该基金所指计入权益类资产的混合型基金包含以下两类:第一类是投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例在60%以上的混合型证券投资基金;第二类是过去最近4个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在60%以上的混合型证券投资基金。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将采用大类资产配置策略,通过战略与战术资产配置动态调整股票、债券、商品及现金等大类资产权重,结合对宏观经济周期和市场脉络的判断,采用定量分析和定性分析相结合的方法,精选全市场的优质基金构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。该基金的主要投资策略包括:(一)资产配置策略;(二)基金投资策略;(三)股票投资策略;(四)债券投资策略;(五)可转债及可交换债投资策略;(六)资产支持证券投资策略;(七)风险管理策略。未来,随着投资工具的发展和丰富,该基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合指数收益率×75%+中证800指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×7%+同期银行活期存款利率(税后)×5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3%+中证商品期货价格指数收益率×3%
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾一季度,1月主要指数普遍上涨,小盘成长风格占优。行业层面,与商品涨价行情共振的周期板块领涨;另外受益于资金博弈的科技板块涨幅也居前。2月A股持续震荡。由于美伊地缘局势紧张压制风险偏好,权益市场整体呈现高位震荡,红利风格占优。行业方面,TMT表现靠后;机械设备、国防军工、煤炭、基础化工表现居前。3月A股市场受地缘风险影响表现偏弱,创业板指相对韧性。行业方面,由于风险偏好急剧下降,银行、公用事业、煤炭等防御型板块表现较好。一季度的操作方面,股基部分,美伊战争导致市场集体下跌后开始加仓。主要加仓方向新质生产力。债基部分,组合整体偏中性久期配置。 回顾二季度,4月美国多次释放停战谈判信号,美伊临时停火两周的协议正式生效,并进入“边打边谈”的状态,市场风险偏好修复,A股市场对于地缘风险也逐步脱敏,主要宽基指数普遍反弹。5月在AI产业盈利持续兑现下,A股市场成长占优。结构上,科技成长占优,通信、电子行业领涨,AI 行情进一步向机器人、商业航天、储能等科技领域扩散;周期和消费行业普遍调整。6 月 A 股市场高位震荡。成长风格继续占优,红利表现靠后。结构上,一是AI 科技板块延续强势;二是消费进一步承压,商贸零售、美容护理、汽车、 食品饮料等行业跌幅居前。二季度的操作方面,在美伊战争的冲击后,随着市场不断反弹,组合在4月进行减仓。债基部分,组合整体偏中性久期配置。
基金经理展望
2026年中报
固收方面,经济下行周期中,实体融资需求不足,当前债市基本面尚未显著修复。但降息预期有限、债市缺乏显著做多行情,债市整体以震荡为主。目前信用利差已经回到历史中位数附近,后续信用利差大概率仍以震荡为主。整体上美伊冲突格局和未来油价走势仍存不确定性,风险偏好下降。收益空间收窄,但要警惕突发式短期利率上行的尾部风险。 权益方面,科技还是贯穿始终的主线。从全球市场来看,全球范围内普遍存在的“K”型分化,使得科技板块的盈利相较于其他方向较为领先。并且在本轮市场上行区间内,科技成为新的“牛市旗手”,指数在科技板块的推动下温和上行。资金供给端有望延续改善,私募基金规模增速或继续回升,融资资金净流入规模或继续扩大,公募基金将延续发行回暖趋势,保险资金运用余额预计保持温和增长的同时贡献一定增量。 行业方面,关注新质生产力。以Deepseek AI大模型为代表的中国科技产品在全世界受到关注,有望强化投资者对于本轮AI应用科技产品落地的信心。而对于海外投资者来说,会更加正视中国科技与美国相抗衡的能力,进而增强对中国科技股乃至于整个中国资产的信心。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
较上期
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
2711.50%
4星
12342.60%
3星
14331.60%
2星
7513.03%
1星
251.27%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1769.4214.45%
固收型3650.5629.81%
混合型2169.2217.71%
货币4604.8937.60%
其它53.400.44%
0%
20%
40%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年中期报告
2026-08-31
2
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告
2026-08-19
3
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-08-03
4
汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第2季度报告
2026-07-21
5
汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告
2026-07-02
6
汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
7
汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2026年5月22日更新)
2026-05-22
8
汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类份额更新基金产品资料概要(2026年05月22日更新)
2026-05-22
9
汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第1季度报告
2026-04-22
10
关于汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
2026-04-03