| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 7.39 | 21.77 |
| 同类平均 | -0.46 | 30.73 |
| 业绩比较基准 | -2.88 | 29.51 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.23 | -2.68 | 6.61 | 16.08 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -16.69 | -3.84 | 2.46 | 4.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 23 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1905 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证综合指数 | 招募说明书基准 中证新兴产业指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.87 | 0.92 |
Beta系数 | 0.97 | 0.81 | 0.87 |
Alpha % | 29.12 | 20.74 | 17.52 |
超额收益 % | 35.96 | 22.55 | 19.71 |
跟踪误差 % | 7.63 | 10.66 | 8.19 |
信息比率 | 4.71 | 2.12 | 2.40 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.72 | 27.63 | 1.09 |
基础材料 | 19.41 | 10.87 | 8.54 |
可选消费 | 9.31 | 8.50 | 0.81 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 42.99 | 51.41 | -8.42 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 19.85 | 19.99 | -0.14 |
科技 | 23.14 | 31.13 | -7.98 |
防御性 | 28.29 | 20.96 | 7.32 |
必选消费 | 9.23 | 14.50 | -5.27 |
医疗保健 | 19.06 | 5.82 | 13.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002138 | 顺络电子 | 科技 | 7.05% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.55% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 6.36% | 新增 | 1 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 6.01% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.82% | 新增 | 1 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 4.42% | 新增 | 1 | |
| 688188 | 柏楚电子 | 科技 | 4.39% | -0.60% | 2 | |
| 002064 | 华峰化学 | 基础材料 | 4.32% | 新增 | 1 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 4.10% | 新增 | 1 | |
| 605016 | 百龙创园 | 必选消费 | 4.08% | 0.18% | 13 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 4 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 5 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-05 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |