| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 1.08 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 0.77 | -0.15 | -0.53 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | -0.05 | 0.35 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×83%＋沪深300指数收益率×7%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率（经估值汇率调整）×3%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.03%
显性费率0.50%
管理费(年)0.13%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.43%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.13% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 000037 | 广发景宁纯债A | 12.36% |
| 020089 | 广发纯债债券E | 8.15% |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 5.08% |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A | 4.48% |
| 020580 | 广发景和中短债D | 4.43% |
| 019487 | 广发添盈债券A | 4.37% |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 4.33% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 4.33% |
| 010324 | 广发招财短债E | 4.26% |
| 009532 | 广发景明中短债E | 4.17% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）A | 026115 | 2026-01-08 | 13.44亿 | 0.50% | 0.13% | — | 1.08% | 1 |
| 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C | 026116 | 2026-01-08 | 11.28亿 | 0.50% | 0.13% | 0.40% | 1.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分FOF基金开通转换业务的公告 | 2026-08-20 | |
| 3 | 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 5 | 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 6 | 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 | 2026-06-05 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 关于广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 |