| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.08 |
| 同类平均 | 1.89 |
| 基准指数 | -0.41 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 2521 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 73.3 万份 | 1,231.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 655.31 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.7 万份 | 1,021.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业臻选回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于兴业臻选回报混合型证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 4 | 兴业臻选回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业务的公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 兴业臻选回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-03-18 | |
| 7 | 兴业臻选回报混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-01-29 | |
| 8 | 兴业臻选回报混合型证券投资基金基金合同 | 2026-01-29 | |
| 9 | 兴业臻选回报混合型证券投资基金托管协议 | 2026-01-29 | |
| 10 | 兴业臻选回报混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-01-29 |