| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -1.66 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 基准指数 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.40 | 0.73 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率×80%＋中证红利指数收益率×14%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 10.90% |
| 148201 | 23鄂交K2 | 3.05% |
| 019792 | 25国债19 | 2.96% |
| 019827 | 26国债01 | 2.95% |
| 102681545 | 26华阳新材MTN005 | 2.69% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 400.21 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 400.2 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 11,862.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管双泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-14 | |
| 2 | 财通资管双泰债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-09-14 | |
| 3 | 财通资管双泰债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 财通资管双泰债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 财通资管双泰债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在苏州银行股份有限公司新增定期定额投资业务和转换业务的公告 | 2026-07-13 | |
| 8 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在汇添富基金销售（上海）有限公司新增转换业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 9 | 财通证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 10 | 财通证券资产管理有限公司关于财通资管双泰债券型证券投资基金提高基金份额净值精度的公告 | 2026-04-24 |