| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -1.71 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 基准指数 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.38 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率×80%＋中证红利指数收益率×14%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 30天 | 0.00% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 10.90% |
| 148201 | 23鄂交K2 | 3.05% |
| 019792 | 25国债19 | 2.96% |
| 019827 | 26国债01 | 2.95% |
| 102681545 | 26华阳新材MTN005 | 2.69% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 400.2 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 400.21 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 11,862.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 财通资管双泰债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-09-14 | |
| 3 | 财通资管双泰债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 财通资管双泰债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
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