| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.56 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 1.46 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.69 | -0.74 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | 0.13 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合指数（财富）收益率×80%＋沪深300指数收益率×12%＋恒生指数（使用估值汇率折算）收益率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.02%
显性费率0.60%
管理费(年)0.12%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.33%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金名称 | 占净值 |
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 9.19% |
| 海富通中证短融ETF | 9.05% |
| 博时中债0-3年国开行ETF | 7.32% |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 5.38% |
| 0-4地债 | 5.35% |
| 国债ETF东财 | 5.26% |
| 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 5.20% |
| 国泰海通君得利短债A | 5.00% |
| 南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII) | 4.92% |
| 天弘深证基准做市信用债ETF | 4.63% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 130.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A | 026380 | 2026-03-17 | 2.06亿 | 0.60% | 0.12% | — | 1.13% | 1 |
| 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C | 026381 | 2026-03-17 | 0.15亿 | 0.60% | 0.12% | 0.30% | 1.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-13 | |
| 4 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 5 | 关于上海国泰海通证券资产管理有限公司吸收合并上海海通证券资产管理有限公司重要事项的公告 | 2026-05-01 | |
| 6 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-24 | |
| 8 | 上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书 | 2026-02-27 |