| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.61 | 92.70 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -6.60 | 89.39 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 17.16 | 9.89 | 33.91 | 142.50 | 55.87 | 23.26 | 25.68 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 17.02 | 9.76 | 33.45 | 138.90 | 52.90 | 21.23 | 25.64 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 36.45% | — |
最大回撤 | 优于14%同类 | -23.48% | — |
下行风险 | 优于10%同类 | 17.47% | — |
晨星风险 | 优于1%同类 | 29.14% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 1.62% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 3.60% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 0.66% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 5.49 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 101.35% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 99.51% | |
0.52%
显性费率0.45%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.45% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 83.35 | 40.17 | 43.18 |
基础材料 | 83.32 | 9.92 | 73.40 |
可选消费 | 0.02 | 6.84 | -6.81 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 16.52 | 44.10 | -27.58 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 10.59 | 16.30 | -5.71 |
科技 | 5.91 | 23.64 | -17.73 |
防御性 | 0.13 | 15.73 | -15.59 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.13 | 5.03 | -4.89 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 10.54% | -2.60% | 12 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 8.50% | -0.29% | 12 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 8.27% | 1.54% | 12 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 6.26% | -1.53% | 12 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 6.24% | 0.88% | 12 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 4.34% | 0.91% | 2 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 基础材料 | 4.03% | -0.28% | 12 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 3.78% | -0.50% | 12 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 3.06% | 新增 | 1 | |
| 000831 | 中国稀土 | 基础材料 | 2.51% | -0.09% | 9 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 21,264,540 | 94.28 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银中证稀有金属主题ETF | 159671 | 2023-02-17 | 15.82亿 | 0.45% | 0.07% | — | 0.65% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-01-28 | |
| 6 | 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-28 | |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分深交所基金变更扩位证券简称的公告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-01-09 | |
| 10 | 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 |