| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.56 | 12.52 | 24.55 |
| 同类平均 | 16.15 | 12.53 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 12.75 | 11.88 | 24.04 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 61 | 40 | 32 |
| 同类基金数量 | 29 | 39 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.53 | 5.22 | 21.13 | 37.24 | 25.05 | 21.82 | 18.85 |
| 同类平均 | 5.99 | 6.77 | 14.00 | 29.97 | 21.12 | 19.45 | 14.01 |
| 业绩比较基准 | 8.44 | 5.11 | 21.32 | 37.92 | 24.81 | 21.36 | 19.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 25 | 34 | 34 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 46 | 34 | 52 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 22.30% | 16.86% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -13.50% | -10.00% |
下行风险 | 优于12%同类 | 14.02% | 9.53% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 6.65% | 3.39% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | -0.27% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于37%同类 | -1.64% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 1.57% | |
信息比率 | 优于42%同类 | -2.58 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 97.09% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 99.59% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.53 | 17.60 | 81.94 |
| 日本 | 39.58 | 5.01 | 34.57 |
| 大洋洲 | 9.92 | 1.44 | 8.48 |
| 发达亚洲 | 27.89 | 6.93 | 20.96 |
| 新兴亚洲 | 22.14 | 4.21 | 17.93 |
| 美洲 | 0.32 | 67.36 | -67.04 |
| 北美 | 0.32 | 66.44 | -66.12 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.92 | -0.92 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 15.04 | -15.04 |
| 英国 | 0.00 | 2.97 | -2.97 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 10.72 | -10.72 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.11 | -1.11 |
| 未分类 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方亚太精选ETF联接（QDII） | 254,249,874 | 94.21 | 2025-12-31 |
| 中泰天择稳健6个月持有期混合（FOF） | 20,352,948 | 3.74 | 2025-12-31 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF） | 579,810 | 0.26 | 2025-12-31 |
| 太平福安稳健养老一年持有混合（FOF） | 415,800 | 0.20 | 2025-12-31 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF） | 284,130 | 0.01 | 2025-12-31 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF） | 96,866 | 0.25 | 2025-12-31 |
| 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF） | 73,612 | 0.60 | 2025-12-31 |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 48,510 | 0.39 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF) | 46,200 | 0.44 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方东英富时亚太精选ETF（QDII） | 159687 | 2022-12-16 | 17.90亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.46% | 100,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告 | 2026-06-23 | |
| 2 | 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告 | 2026-06-22 | |
| 3 | 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-18 | |
| 4 | 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-17 | |
| 5 | 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-15 | |
| 7 | 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-12 | |
| 8 | 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-10 | |
| 9 | 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）增加一级交易商的公告 | 2026-06-09 | |
| 10 | 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-04 |