| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.55 | -1.95 | -8.86 | 21.57 | 9.07 | 19.85 |
| 同类平均 | 19.69 | 2.80 | -13.04 | 16.15 | 12.53 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 3.67 | -3.11 | -10.20 | 19.97 | 7.70 | 19.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 61 | 67 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 29 | 39 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.58 | -1.76 | 11.60 | 22.77 | 16.81 | 17.47 | 10.18 | 11.74 |
| 同类平均 | 5.99 | 6.77 | 14.00 | 29.97 | 21.12 | 19.45 | 9.08 | 14.01 |
| 业绩比较基准 | 5.94 | -2.93 | 10.47 | 21.01 | 15.61 | 16.12 | 8.69 | 10.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 63 | 49 | 46 | 55 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 46 | 34 | 23 | 52 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 17.89% | 16.86% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -13.79% | -10.00% |
下行风险 | 优于25%同类 | 12.05% | 9.53% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 3.89% | 3.39% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 1.94% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 1.31% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 1.73% | |
信息比率 | 优于62%同类 | 0.76 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 100.35% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | 93.24% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 400,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 95.76% | 88.65% |
债券 | 0.00% | 1.02% |
现金 | 2.19% | 8.43% |
商品 | 0.00% | 0.31% |
其他 | 2.05% | 1.58% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.06 | 17.60 | 79.46 |
| 日本 | 97.06 | 5.01 | 92.05 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.44 | -1.44 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 6.93 | -6.93 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 4.21 | -4.21 |
| 美洲 | 0.00 | 67.36 | -67.36 |
| 北美 | 0.00 | 66.44 | -66.44 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.92 | -0.92 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 15.04 | -15.04 |
| 英国 | 0.00 | 2.97 | -2.97 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 10.72 | -10.72 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.11 | -1.11 |
| 未分类 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 34,005,220 | 0.87 | 2025-12-31 |
| 兴全积极配置混合（FOF-LOF） | 22,520,654 | 1.27 | 2025-12-31 |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF） | 7,590,488 | 1.77 | 2025-12-31 |
| 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF） | 3,793,036 | 0.10 | 2025-12-31 |
| 兴全优选进取三个月持有期混合（FOF） | 2,334,616 | 0.14 | 2025-12-31 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF） | 1,751,412 | 0.58 | 2025-12-31 |
| 兴全优选平衡三个月持有混合（FOF） | 1,611,946 | 0.10 | 2025-12-31 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF） | 1,318,791 | 0.60 | 2025-12-31 |
| 太平福安稳健养老一年持有混合（FOF） | 1,308,000 | 0.64 | 2025-12-31 |
| 平安盈瑞六个月持有债券（FOF） | 1,008,468 | 0.52 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.3000 | 1.3118 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方顶峰TOPIXETF（QDII） | 513800 | 2019-06-12 | 17.16亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.45% | 400,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） | 2026-05-21 | |
| 2 | 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要（更新） | 2026-05-21 | |
| 3 | 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 2026-01-13 | |
| 8 | 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要（2026年1月更新） | 2026-01-09 | |
| 9 | 关于南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更场内简称的公告 | 2026-01-08 |