华夏沪深300ETF
510330
3星
净值 2026-05-14
5.1350
日涨跌幅
-1.67%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
赵宗庭
成立日期
2012-12-25
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
902.18亿
计价货币
人民币
综合费率
0.22%
基金类型
股票型
换手率
16%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-8.59
23.69
-23.88
38.21
29.46
-3.79
-20.27
-9.50
17.40
20.83
同类平均
-11.46
12.79
-25.52
38.41
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
-11.28
21.78
-25.31
36.07
27.21
-5.20
-21.63
-11.38
14.68
17.66
四分位排名
3
2
3
2
3
4
4
3
2
3
百分位排名
72
37
63
35
68
76
75
61
25
51
同类基金数量
174
213
252
330
955
358
437
458
477
647
业绩比较基准为沪深300指数x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
8.16
2.33
4.14
30.85
18.63
8.74
0.84
6.38
4.12
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
3.28
7.65
5.81
业绩比较基准
8.03
2.15
3.59
27.50
15.48
6.06
-1.27
4.30
3.83
四分位排名
3
2
2
3
3
3
百分位排名
56
36
43
66
72
70
同类基金数量
991
971
919
771
481
440
330
106
965
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
2星
最新十年评级
2星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于51%同类14.79%14.76%
最大回撤
优于65%同类-7.64%-7.85%
下行风险
优于60%同类6.15%6.79%
晨星风险
优于52%同类2.44%2.53%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于51%同类2.34%
Beta
1.01
R2
1.00
超额收益
优于58%同类3.36%
跟踪误差
优于80%同类0.89%
信息比率
优于81%同类3.77
月度胜率
优于92%同类91.67%
涨势捕获率
优于57%同类107.41%
跌势捕获率
优于60%同类97.14%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.22%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.02%

隐性费率

0.01%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
1%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.22%
同类平均 1.34%
7.05%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.02%
同类平均 0.52%
6.65%
换手率
本基金 16%
中位数 99%
基金规模
本基金 1971.37亿
中位数 2.68亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购900,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
99.33%93.71%
债券
0.00%0.92%
现金
0.61%5.88%
商品
0.00%0.01%
其他
0.06%-0.53%
股票持仓
中国大盘
98.96%
中国中盘
0.06%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.31%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
40.1740.170.01
基础材料
9.929.920.00
可选消费
7.016.840.17
金融服务
22.7022.700.00
房地产
0.540.72-0.17
敏感性
44.1044.10-0.01
通信服务
1.721.720.00
能源
2.452.450.00
工业
16.3016.30-0.00
科技
23.6323.64-0.01
防御性
15.7315.73-0.00
必选消费
7.847.84-0.00
医疗保健
5.035.03-0.00
公用事业
2.862.860.00
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.311.07-0.75
新兴亚洲99.6998.930.75
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
4.34%
0.52%
18
600519贵州茅台必选消费
3.71%
0.32%
41
300308中际旭创科技
2.59%
-0.08%
3
601318中国平安金融服务
2.47%
-0.39%
19
601899紫金矿业基础材料
2.20%
-0.03%
5
600036招商银行金融服务
1.99%
-0.06%
19
300502新易盛科技
1.79%
0.11%
3
000333美的集团可选消费
1.54%
0.02%
37
600900长江电力公用事业
1.35%
0.04%
15
601166兴业银行金融服务
1.30%
-0.10%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 1800.00%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
赵宗庭
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华夏沪深300ETF
本基金
未持有未持有0.2 万份未持有
华夏标普500ETF(QDII)
未持有未持有0.6 万份未持有
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)
未持有未持有未持有未持有
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
0-10 万份0-10 万份33.2 万份未持有
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C
未持有0-10 万份3.9 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
26
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华夏沪深300ETF联接12,617,988,20791.452025-12-31
MiraeAsset China A Shr Mstr Eq-Deriv FoF30,696,024.9710.482026-01-31
华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)10,660,2774.942025-12-31
泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)10,356,9104.712025-12-31
中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)8,778,3423.912025-12-31
分红与拆分
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-07-142025-07-140.60004.1391
2025-01-132025-01-130.66003.8328
2023-01-162023-01-160.65004.1405
2022-01-172022-01-170.79004.7627
2021-01-252021-01-250.96005.6291
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
赵宗庭
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等。
指数型
五年以上
中长期超额收益高
9.1年
1722.70亿
19
前48%
收益能力
前52%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
投资策略
主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300指数
投资策略及运作分析
2026年第一季报
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,自2005年4月8日起正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1季度,国际方面,地缘冲突升级引发国际油价剧烈波动,全球经济复苏节奏受扰,主要经济体货币政策保持谨慎,降息预期持续延后。国内方面,作为“十五五”开局首季,面对国际环境跌宕起伏,外部风险外溢加剧,政策靠前发力,经济实现起步有力、开局良好的发展态势,生产较快增长、国内需求扩大、外贸增势良好、就业物价总体稳定、新动能加快成长。 市场方面,1季度市场核心交易主线围绕HALO策略深化和伊朗局势避险展开,前者从“产业趋势”驱动到“宏观环境”驱动,主导了市场的结构性方向,后者放大了市场的波动性,强化了资金的避险情绪。煤炭、石油石化、公用事业、电力设备等行业涨幅靠前,非银金融、商贸零售等行业表现较差。成长价值风格略有分化,成长风格相对强势主要源于科技产业周期的持续推进。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司等。
基金经理展望
2025年年报
2026年,全球宏观经济面临的风险与挑战依然突出,不确定性贯穿全年,全球范围内在货币和财政层面均采取宽松政策、AI相关投资持续增加,在此背景下,预计全球经济将进入复苏动能开始启动的转换阶段。国内方面,宏观经济发展站上新起点,在复杂多变的全球环境中继续寻求稳增长与调结构的平衡,2025年经济运行稳中有进为向好发展创造了有利条件,新质生产力的培育和改革红利效应持续显现,而且更加积极有为的宏观政策将为经济平稳运行保驾护航,中国经济长期向好的发展前景不可逆转。 市场方面,2026年是“十五五”规划开局之年,科技自立、新质生产力等政策导向明确,为市场提供长期支撑;2026年市场上涨驱动力将从2025年的估值扩张转向盈利驱动,市场波动可能加大,结构性分化特征明显。市场风格方面,在经济基本面向好的背景下,企业盈利持续为市场提供支撑,成长风格虽保持相对优势,但波动性有所加剧,配置上宜向高景气领域集中;同时,受流动性环境边际收紧影响,预期价值风格的表现将逐步改善。 本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
相关基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
135
基金经理人数
967
管理基金
11636.46亿
非货基规模
-1141.13亿
-10.18%
较上期
近一年规模增长
2819.13亿
39.88%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.47年
平均投管年限
2.69年
平均在职时长
77.36%
近三年留职率
56/161
平均投管年限排名
85/161
平均在职时长排名
58/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
4910.14%
4星
8420.79%
3星
12515.45%
2星
9451.43%
1星
412.18%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型6615.1334.29%
固收型2866.7014.86%
混合型1923.079.97%
货币7656.5939.69%
其它231.551.20%
0%
20%
40%
电话
400-818-6666
传真
010-63136700
地址
北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
2
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31
3
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2026-02-13
5
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-23
6
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2026-01-22
7
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-22
8
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增世纪证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-12-29
9
华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分交易型开放式指数证券投资基金申购赎回现金替代相关内容并修订招募说明书的公告
2025-11-24
10
510330_华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2025年11月24日公告)
2025-11-24