| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 23.05 | -27.26 | 56.54 | 28.11 | 14.72 |
| 同类平均 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 23.73 | -26.78 | 56.41 | 26.74 | 17.50 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 59 | 62 | 1 | 8 | 64 |
| 同类基金数量 | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.38 | 5.61 | 1.82 | 31.58 | 21.48 | 26.56 | 15.47 | 6.13 |
| 同类平均 | 12.19 | 4.39 | 2.06 | 27.89 | 19.07 | 22.10 | 13.22 | 4.66 |
| 业绩比较基准 | 14.69 | 5.82 | 2.79 | 33.67 | 23.27 | 27.08 | 16.01 | 6.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 36 | 8 | 5 | 25 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 64 | 25 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 18.95% | 16.20% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -14.54% | -12.46% |
下行风险 | 优于5%同类 | 6.44% | 5.69% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 3.82% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | -1.05% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -2.09% | |
跟踪误差 | 优于17%同类 | 1.58% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -3.30 | |
月度胜率 | 优于56%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于45%同类 | 98.17% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 107.48% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 750,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 97.47% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 2.36% | 8.40% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.17% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.10 | 27.01 | -10.91 |
基础材料 | 1.71 | 1.68 | 0.03 |
可选消费 | 13.28 | 10.56 | 2.72 |
金融服务 | 0.95 | 12.90 | -11.94 |
房地产 | 0.16 | 1.88 | -1.72 |
敏感性 | 72.94 | 56.50 | 16.44 |
通信服务 | 17.34 | 10.96 | 6.38 |
能源 | 0.24 | 2.84 | -2.60 |
工业 | 3.44 | 7.68 | -4.24 |
科技 | 51.93 | 35.02 | 16.91 |
防御性 | 10.96 | 16.49 | -5.53 |
必选消费 | 4.42 | 4.60 | -0.18 |
医疗保健 | 5.43 | 9.68 | -4.25 |
公用事业 | 1.10 | 2.20 | -1.10 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 1.30 | 0.12 | 1.17 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 1.30 | 0.10 | 1.20 |
| 美洲 | 95.54 | 99.40 | -3.85 |
| 北美 | 94.98 | 99.21 | -4.23 |
| 拉丁美洲 | 0.56 | 0.18 | 0.38 |
| 大欧洲地区 | 3.16 | 0.48 | 2.68 |
| 英国 | 0.52 | 0.03 | 0.50 |
| 发达欧洲 | 2.18 | 0.45 | 1.72 |
| 新兴欧洲 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达 | 科技 | 8.47% | -0.35% | 6 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 7.45% | -0.37% | 6 | |
| MSFT | 微软 | 科技 | 5.49% | -1.50% | 13 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 4.47% | -0.33% | 6 | |
| 特斯拉公司 | 可选消费 | 3.71% | -0.16% | 3 | ||
| META PLATFORMS INC | 通信服务 | 3.37% | -0.40% | 13 | ||
| WMT | 沃尔玛股份有限公司 | 必选消费 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| GOOGL | ALPHABET INC | 通信服务 | 3.35% | -0.20% | 7 | |
| GOOG | ALPHABET INC | 通信服务 | 3.12% | -0.18% | 14 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.93% | -0.25% | 18 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 33.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 562,712,510 | 93.00 | 2025-12-31 |
| 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 19,740,105 | 0.77 | 2025-12-31 |
| 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 15,326,850 | 4.99 | 2025-12-31 |
| 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 8,735,034 | 0.70 | 2025-12-31 |
| 景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 7,807,800 | 0.57 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2020-10-22 | 105.26亿 | 0.60% | 0.20% | — | 0.82% | 750,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-14 | |
| 2 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-12 | |
| 3 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-09 | |
| 4 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-08 | |
| 5 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-07 | |
| 6 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-01 | |
| 7 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-18 | |
| 10 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-04-17 |