| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 27.70 | 15.87 | 77.33 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 27.94 | 16.80 | 76.64 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 37.30 | 18.84 | 55.07 | 161.62 | 76.37 | 51.46 | 52.36 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 39.34 | 19.77 | 55.78 | 163.30 | 76.72 | 52.28 | 53.70 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 52.61% | — |
最大回撤 | 优于45%同类 | -21.31% | — |
下行风险 | 优于0%同类 | 21.65% | — |
晨星风险 | 优于0%同类 | 54.06% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 2.55% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于32%同类 | -1.67% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 2.58% | |
信息比率 | 优于20%同类 | -4.32 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 98.46% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | 96.36% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 40.17 | -40.16 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.01 | 6.84 | -6.83 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 99.98 | 44.10 | 55.88 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 1.53 | 16.30 | -14.77 |
科技 | 98.45 | 23.64 | 74.81 |
防御性 | 0.01 | 15.73 | -15.72 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 52.04 | 1.07 | 50.98 |
| 新兴亚洲 | 47.96 | 98.93 | -50.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 005930 | 三星电子有限公司 | 科技 | 18.84% | 2.53% | 13 | |
| 000660 | *ST南华 | 科技 | 15.53% | 0.08% | 13 | |
| 中科寒武纪科技股份有限公司 | — | 5.06% | -2.89% | 7 | ||
| 海光信息技术股份有限公司 | — | 4.77% | -1.03% | 10 | ||
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.73% | -0.80% | 13 | |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | — | 4.59% | -2.24% | 13 | ||
| 兆易创新科技集团股份有限公司 | — | 3.88% | -0.10% | 5 | ||
| 042700 | 韩美半导体有限公司 | 科技 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 澜起科技股份有限公司 | — | 3.50% | -0.25% | 8 | ||
| 中微半导体设备(上海)股份有 | — | 3.28% | 0.04% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 52.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 203,477,911 | 94.68 | 2025-12-31 |
| Capital China New Opportunities | 61,775,562.48 | 7.83 | 2026-03-31 |
| 易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 31,891,517 | 5.25 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 30,778,915 | 5.57 | 2025-12-31 |
| 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 21,452,754 | 6.74 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 513310 | 2022-11-02 | 52.15亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.23% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告 | 2026-05-13 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-13 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告 | 2026-05-12 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-12 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告 | 2026-05-11 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-09 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告 | 2026-05-08 | |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-08 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-07 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-07 |