华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)
513310
净值 2026-05-12
4.5575
日涨跌幅
-3.03%
晨星分类
QDII行业股票
基金经理
柳军、李沐阳
成立日期
2022-11-02
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
52.15亿
计价货币
人民币
综合费率
1.23%
基金类型
股票型
换手率
94%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2023
2024
2025
本基金
27.70
15.87
77.33
同类平均
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
27.94
16.80
76.64
业绩比较基准为中证韩交所中韩半导体指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
37.30
18.84
55.07
161.62
76.37
51.46
52.36
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
5.81
业绩比较基准
39.34
19.77
55.78
163.30
76.72
52.28
53.70
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于0%同类52.61%
最大回撤
优于45%同类-21.31%
下行风险
优于0%同类21.65%
晨星风险
优于0%同类54.06%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于82%同类2.55%
Beta
0.96
R2
1.00
超额收益
优于32%同类-1.67%
跟踪误差
优于18%同类2.58%
信息比率
优于20%同类-4.32
月度胜率
优于62%同类41.67%
涨势捕获率
优于55%同类98.46%
跌势捕获率
优于79%同类96.36%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.23%

0.95%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.28%

隐性费率

0.24%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
38%
在同类基金的百分位
0.50%
本基金 1.23%
同类平均 1.44%
3.49%
显性费率
55%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.95%
同类平均 0.94%
2.15%
隐性费率
40%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.28%
同类平均 0.50%
2.79%
换手率
本基金 94%
中位数 35%
基金规模
本基金 12.43亿
中位数 5.48亿
当前基金的晨星分类为QDII行业股票 共有212只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
47.52%
中国中盘
0.02%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
51.59%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
0.0140.17-40.16
基础材料
0.009.92-9.92
可选消费
0.016.84-6.83
金融服务
0.0022.70-22.70
房地产
0.000.72-0.72
敏感性
99.9844.1055.88
通信服务
0.001.72-1.72
能源
0.002.45-2.44
工业
1.5316.30-14.77
科技
98.4523.6474.81
防御性
0.0115.73-15.72
必选消费
0.007.84-7.84
医疗保健
0.015.03-5.02
公用事业
0.002.86-2.86
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.00-0.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲52.041.0750.98
新兴亚洲47.9698.93-50.98
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
005930三星电子有限公司科技
18.84%
2.53%
13
000660*ST南华科技
15.53%
0.08%
13
中科寒武纪科技股份有限公司
5.06%
-2.89%
7
海光信息技术股份有限公司
4.77%
-1.03%
10
002371北方华创科技
4.73%
-0.80%
13
中芯国际集成电路制造有限公司
4.59%
-2.24%
13
兆易创新科技集团股份有限公司
3.88%
-0.10%
5
042700韩美半导体有限公司科技
3.74%
新增
1
澜起科技股份有限公司
3.50%
-0.25%
8
中微半导体设备(上海)股份有
3.28%
0.04%
3
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)
本基金
未持有未持有0.1 万份未持有
华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接(QDII)I
未持有未持有23.5 万份未持有
华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 I
未持有未持有52.94 份未持有
华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 Y
未持有未持有2.9 万份未持有
华泰柏瑞沪深300ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
43
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)203,477,91194.682025-12-31
Capital China New Opportunities61,775,562.487.832026-03-31
易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金(FOF)31,891,5175.252025-12-31
广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)30,778,9155.572025-12-31
易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)21,452,7546.742025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李沐阳
美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
指数型
五年以上
近三年回撤控制能力弱
5.4年
316.82亿
18
前59%
收益能力
前92%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金投资标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金的标的指数为中证韩交所中韩半导体指数。
投资策略
1、股票(含存托凭证)投资策略;2、债券投资策略;3、衍生品投资策略(1)股指期货投资策略(2)股票期权投资策略(3)国债期货投资策略;4、资产支持证券的投资策略;5、融资及转融通证券出借业务 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证韩交所中韩半导体指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
截至本报告期末,本基金份额净值为2.8166元,本报告期内基金份额净值增长率为10.96%,本基金的业绩比较基准收益率为10.30%。 2026年第一季度,中韩半导体行业在全球AI算力需求爆发与新一轮涨价周期的强劲基本面驱动下,却因突发的地缘政治“黑天鹅”事件,呈现出“景气向上”与“市场巨震”并存的复杂局面。行业核心驱动力明确,AI服务器、智能汽车及消费电子复苏共同推动全球半导体销售额持续增长,其中存储芯片因结构性紧缺价格飙升。在此背景下,中韩两国半导体产业均深度受益于行业景气周期。中国市场方面,行业景气度自2024年开启的上行周期得以延续,超过八成的A股半导体上市公司一季度业绩预喜。国产替代进程在政策支持下持续深化,并在AI算力、存储、先进封装等高景气赛道重点布局。同时,全球涨价潮已传导至国内,晶圆代工及芯片设计企业纷纷跟进调价。然而,强劲的基本面未能抵挡住突如其来的地缘政治冲击。2月底爆发的“美以伊冲突”及其引发的霍尔木兹海峡航运危机,成为韩国股市的“黑天鹅”。作为严重依赖中东能源进口的经济体,韩国金融市场对地缘风险极度敏感。尽管在季度末因美伊达成临时停火协议及亮眼业绩预告而出现大幅反弹,但整个季度韩国半导体股票表现深受地缘风险压制,呈现“冲高后大幅回落”的态势。相比之下,中国半导体市场虽也受全球风险偏好影响,但波动相对温和,更多跟随自身产业周期与国产化逻辑运行。 展望第二季度,中韩半导体行业的走势或将进入“产业景气”与“宏观风险”激烈博弈的新阶段。产业层面,AI算力需求的刚性及存储芯片价格的上涨趋势为行业提供了坚实支撑。然而,最大的不确定性仍来自地缘政治。霍尔木兹海峡能否恢复通航、中东局势是否会再度升级,将直接决定全球通胀路径与风险资产偏好,对韩国这类外向型经济体股市的影响尤为显著。此外,高企的芯片价格对下游需求的真实抑制效应、以及行业资本开支回升可能带来的远期供需变化也值得警惕。 我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.048%,期间日跟踪误差为0.074%,较好地实现了本基金的投资目标。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,产业增长逻辑有望从AI训练向AI推理延伸,驱动算力与存储需求持续放量。韩国将继续巩固HBM技术领先优势,加速下一代产品的量产与工艺商用,同时通过大规模本土投资强化产能壁垒。中国则聚焦成熟制程扩产与先进封装突破,目标在数年内将关键设备国产化率提升至更高水平,形成全链自主生态。需警惕地缘摩擦对供应链的扰动及行业周期性回调风险,但AI算力基建的刚性需求与国产替代的长期趋势,仍将支撑中韩半导体产业在全球格局中保持战略协同与竞争力。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
45
基金经理人数
339
管理基金
5160.06亿
非货基规模
-1131.16亿
-20.50%
较上期
近一年规模增长
2017.71亿
91.32%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.97年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
76.47%
近三年留职率
35/161
平均投管年限排名
58/161
平均在职时长排名
62/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2119.54%
4星
4212.01%
3星
443.72%
2星
2964.22%
1星
130.51%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型4013.2266.18%
固收型465.637.68%
混合型680.8011.23%
货币904.1014.91%
其它0.410.01%
0%
35%
70%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告
2026-05-13
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-05-13
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告
2026-05-12
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-05-12
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告
2026-05-11
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-05-09
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告
2026-05-08
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-05-08
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-05-07
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2026-05-07