招商中证红利ETF
515080
4星
净值 2026-05-14
1.5949
日涨跌幅
-0.89%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
刘重杰、王平
成立日期
2019-11-28
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
88.68亿
计价货币
人民币
综合费率
0.36%
基金类型
股票型
换手率
57%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
21.87
22.55
-0.45
5.21
17.59
3.44
同类平均
11.28
11.74
-7.30
1.06
19.31
9.40
业绩比较基准
3.49
13.37
-5.45
0.89
12.31
-1.39
四分位排名
4
2
1
2
3
3
百分位排名
84
25
2
34
54
74
同类基金数量
955
163
178
110
158
278
业绩比较基准为中证红利指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
2.45
3.02
4.75
14.88
8.50
7.49
8.74
6.84
同类平均
1.76
0.09
3.39
16.88
11.28
6.71
6.43
3.35
业绩比较基准
2.40
2.90
4.22
9.80
3.27
2.69
3.42
6.56
四分位排名
2
3
2
1
1
百分位排名
48
63
32
24
19
同类基金数量
396
388
372
311
218
158
133
386
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
最新五年评级
4星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于77%同类6.62%6.78%
最大回撤
优于72%同类-6.49%-6.17%
下行风险
优于87%同类2.69%3.26%
晨星风险
优于77%同类0.45%0.49%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于87%同类4.88%
Beta
0.96
R2
0.92
超额收益
优于89%同类5.08%
跟踪误差
优于23%同类1.94%
信息比率
优于73%同类2.62
月度胜率
优于94%同类91.67%
涨势捕获率
优于69%同类114.27%
跌势捕获率
优于84%同类60.64%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.36%

0.30%

显性费率

0.20%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.06%

隐性费率

0.05%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
6%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.36%
同类平均 1.17%
4.49%
显性费率
14%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.30%
同类平均 0.74%
2.20%
隐性费率
5%
在同类基金的百分位
-0.04%
本基金 0.06%
同类平均 0.42%
2.59%
换手率
本基金 57%
中位数 38%
基金规模
本基金 74.67亿
中位数 2.12亿
当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有394只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.20%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
99.56%95.53%
债券
0.00%0.83%
现金
0.40%4.42%
商品
0.00%0.00%
其他
0.04%-0.78%
股票持仓
中国大盘
49.87%
中国中盘
46.79%
中国小盘
1.96%
美国股票
0.00%
发达市场
0.95%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
52.4557.82-5.37
基础材料
15.588.986.60
可选消费
10.789.840.94
金融服务
25.1838.10-12.92
房地产
0.910.900.01
敏感性
43.5323.7119.82
通信服务
4.162.531.62
能源
19.095.1413.95
工业
20.2711.199.08
科技
0.014.85-4.84
防御性
4.0218.47-14.45
必选消费
2.179.52-7.35
医疗保健
0.503.55-3.05
公用事业
1.355.40-4.05
基准指数为沪深300相对全收益价值指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.95
新兴亚洲99.05
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
601919中远海控工业
2.82%
-0.18%
6
600256广汇能源能源
2.23%
0.51%
2
600188兖矿能源能源
1.84%
新增
1
600295鄂尔多斯可选消费
1.67%
0.23%
2
603565中谷物流工业
1.63%
0.15%
3
601699潞安环能能源
1.61%
0.15%
3
601225陕西煤业能源
1.56%
0.21%
2
600546山煤国际能源
1.54%
0.07%
2
601666平煤股份能源
1.47%
0.01%
2
002756永兴材料基础材料
1.43%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 97.86%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
招商中证红利ETF
本基金
未持有未持有13.8 万份未持有
招商国证食品饮料行业ETF
未持有未持有2.0 万份未持有
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
招商纳斯达克100ETF(QDII)
未持有未持有1.2 万份未持有
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
0-10 万份未持有78.5 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
17
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金540,661,09694.582025-12-31
招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)8,943,5000.182025-12-31
南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)7,295,5401.792025-12-31
华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)4,759,1200.342025-12-31
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)4,544,6002.432025-12-31
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-03-182026-03-180.15001.6282
2025-12-182025-12-180.20001.5386
2025-09-172025-09-170.15001.5637
2025-06-172025-06-170.15001.5158
2025-03-192025-03-190.15001.5182
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
刘重杰
学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,曾任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
权益型
五年以上
近一年收益较高
8年
381.18亿
16
前63%
收益能力
前22%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。该基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,该基金可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制该基金跟踪标的指数的合理原因等。该基金的投资策略还包括:(1)债券投资策略;(2)资产支持证券投资策略;(3)金融衍生工具投资策略;(4)参与融资及转融通证券出借业务策略;(5)存托凭证投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证红利指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
报告期内A股整体上呈现震荡调整走势,其中沪深300指数下跌3.89%,中证500指数上涨2.03%,中证1000指数上涨0.32%;31个申万一级行业中,涨幅前三的行业为煤炭、石油石化、综合板块,涨幅分别为16.83%、15.36%、13.67%;而跌幅前三的行业为非银金融、商贸零售、美容护理,下跌幅度分别为14.98%, 14.43%、8.93%。本基金的基准指数中证红利指数报告期内上涨4.07%。关于本基金的运作,仓位维持在99.6%左右的水平,基本上完成了对基准的跟踪。
基金经理展望
2025年年报
在全球经济波动和内部挑战的背景下,我国宏观经济展现出稳中有进的运行态势,实现了年初设定的经济增长目标。2026年市场核心特征有望从估值驱动转向盈利叠加估值双轮驱动。市场可能将处于 “结构深化、质量提升” 的新阶段。宏观经济从高速增长转向高质量发展的范式转变将基本巩固,股市的核心驱动逻辑可能转向产业升级、效率提升和盈利能力修复的态势。市场整体可能依旧呈现指数平稳上涨,结构分化明显的慢牛或震荡上行格局,投资机会将高度聚焦于新质生产力和受益于改革的领域。科技创新、高端制造、内需修复升级等方向可能会维持相对较高的关注度。从业绩预期来看,中国A股和港股公司均呈现ROE的改善,改善程度处于主要市场的中位数水平,但估值相对较低,有修复的空间。A股高股息资产,在前一阶段科技成长特征明显的市场环境中,出现了明显的相对收益落后;市场有望在企业业绩企稳修复后,高股息资产可能会有较好的相对表现。此外,在国债收益率维持在较低水平的背景下,高股息特征的权益资产,将持续受到长期配置资金的关注。
相关基金
基金公司
招商基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
97
基金经理人数
664
管理基金
6039.35亿
非货基规模
521.68亿
9.49%
较上期
近一年规模增长
680.07亿
12.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.69年
平均投管年限
2.75年
平均在职时长
79.41%
近三年留职率
49/161
平均投管年限排名
81/161
平均在职时长排名
54/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
3119.13%
4星
9134.59%
3星
11721.35%
2星
5916.41%
1星
438.52%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1451.1114.92%
固收型3981.5340.94%
混合型606.716.24%
货币3685.8837.90%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
400-887-9555
传真
0755-83196475
地址
深圳市福田区深南大道7088号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-04-01
3
招商基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告
2026-03-24
4
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-24
5
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加万和证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2026-03-19
6
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年度第一次分红公告
2026-03-13
7
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中国国际金融股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2026-03-09
8
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-21
9
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31
10
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年度第四次分红公告
2025-12-15