| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.52 | 4.49 | 1.01 | 2.13 | 0.76 | 1.59 | 2.12 | 5.53 |
| 同类平均 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.72 | 4.33 | 2.54 | 1.66 | -2.06 | 0.36 | 6.54 | -0.38 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 14 | 88 | 94 | 88 | 72 | 89 | 96 | 4 |
| 同类基金数量 | 337 | 375 | 453 | 549 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.80 | 0.08 | 1.91 | 5.13 | 6.30 | 3.93 | 3.03 | 4.30 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | -0.26 | 0.64 | 0.60 | 2.37 | 2.04 | 1.21 | 0.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 2 | 17 | 39 | 2 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 3.71% | 3.71% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -1.72% | -1.96% |
下行风险 | 优于67%同类 | 1.96% | 2.54% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.13% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 1.02 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 2.87 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 1.93 | 0.14 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证800全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×85%＋中证800指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.37 | 0.69 |
Beta系数 | 0.66 | 1.04 | 1.06 |
Alpha % | -0.44 | 1.84 | -0.87 |
超额收益 % | -2.16 | 1.89 | -0.71 |
跟踪误差 % | 2.64 | 3.03 | 2.12 |
信息比率 | -5.69 | 0.62 | -1.51 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 6.96% |
| 019827 | 26国债01 | 5.51% |
| 250208 | 25国开08 | 5.32% |
| 019792 | 25国债19 | 3.77% |
| 250423 | 25农发23 | 3.58% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 35.2 万份 | 1,736.6 万份 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 60.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 42.2 万份 | 560.8 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 808.13 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 11,688,422 | 5.65 | 2026-06-30 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 10,945,766 | 3.99 | 2026-06-30 |
| 信澳盈丰多元三个月持有期混合（FOF） | 7,117,773 | 2.57 | 2026-06-30 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF） | 5,305,737 | 0.25 | 2026-06-30 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 2,541,314 | 1.79 | 2026-06-30 |
| 万家稳健养老混合(FOF) | 2,043,718 | 0.50 | 2026-06-30 |
| 信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF） | 1,184,511 | 1.83 | 2026-06-30 |
| 泰康睿福3个月持有混合(FOF) | 877,781 | 1.70 | 2026-06-30 |
| 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 394,776 | 2.09 | 2026-06-30 |
| 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF） | 265,814 | 0.36 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.3000 | 1.0490 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.4600 | 1.0788 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.5300 | 1.1246 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.1800 | 1.1582 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.0800 | 1.1589 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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