| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.52 | 4.49 | 1.01 | 2.13 | 0.76 | 1.59 | 2.12 | 5.53 |
| 同类平均 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.72 | 4.33 | 2.54 | 1.66 | -2.06 | 0.36 | 6.54 | -0.38 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 14 | 88 | 94 | 88 | 72 | 89 | 96 | 4 |
| 同类基金数量 | 337 | 375 | 453 | 549 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.57 | -0.92 | 1.56 | 6.42 | 5.53 | 3.48 | 2.93 | 3.47 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | -0.61 | -0.05 | 0.49 | 0.87 | 2.05 | 1.92 | 1.19 | 0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 4 | 31 | 47 | 3 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 234 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 4.02% | 1.19% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -1.72% | -0.55% |
下行风险 | 优于14%同类 | 1.94% | 0.54% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 0.15% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | 1.30 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 3.73 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 2.68 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证800全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债总全价指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.38 | 0.13 |
Beta系数 | 0.66 | 1.05 | 0.69 |
Alpha % | -0.47 | 1.52 | -0.07 |
超额收益 % | -1.98 | 1.56 | -1.26 |
跟踪误差 % | 2.66 | 3.03 | 3.64 |
信息比率 | -5.28 | 0.51 | -4.59 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.84%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 16.16% | 0.98% |
债券 | 81.56% | 107.54% |
现金 | 1.48% | 4.30% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 0.80% | -12.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 6.96% |
| 019827 | 26国债01 | 5.51% |
| 250208 | 25国开08 | 5.32% |
| 019792 | 25国债19 | 3.77% |
| 250423 | 25农发23 | 3.58% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.1 万份 | 1,736.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 44.4 万份 | 560.8 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 943.29 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 11,119,021 | 2.67 | 2025-12-31 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 5,231,216 | 2.03 | 2025-12-31 |
| 泰康睿福3个月持有混合(FOF) | 835,020 | 1.50 | 2025-12-31 |
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 523,673 | 1.84 | 2025-12-31 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 52,203 | 0.43 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.3000 | 1.0490 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.4600 | 1.0788 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.5300 | 1.1246 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.1800 | 1.1582 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.0800 | 1.1589 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 5 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 西部利得汇逸债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 |