| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.04 | 3.11 | 10.72 | 4.19 | 2.32 | 5.32 | 2.16 | 4.52 | 4.92 | 0.56 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.53 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 94 | 24 | 1 | 59 | 67 | 16 | 48 | 36 | 27 | 93 |
| 同类基金数量 | 63 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.51 | 0.98 | 0.93 | 1.55 | 2.44 | 3.07 | 3.63 | 3.91 | 1.28 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 3.61 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | 0.62 | 1.25 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.53 | 2.54 | 0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 51 | 42 | 20 | 13 | 24 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 75 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 1.18% | 0.71% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -0.93% | -0.53% |
下行风险 | 优于15%同类 | 0.67% | 0.38% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -0.79% | |
Beta | — | 1.59 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -0.34% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 0.53% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -0.18 | |
月度胜率 | 优于20%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 104.92% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | 232.09% | |
0.45%
显性费率0.35%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.35% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 120天 | 0.50% |
| 120天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250206 | 25国开06 | 5.31% |
| 230023 | 23附息国债23 | 4.37% |
| 250202 | 25国开02 | 3.85% |
| 220315 | 22进出15 | 2.96% |
| 220208 | 22国开08 | 2.95% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 78.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 77.52 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 102.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 14,588,020 | 6.43 | 2025-12-31 |
| 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 6,596,073 | 0.69 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 1,067,700 | 0.05 | 2025-12-31 |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 409,887 | 3.47 | 2025-12-31 |
| 华夏保守养老目标一年持有期混合(FOF) | 270,799 | 0.13 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0.0200 | 1.0717 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.0670 | 1.0612 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0540 | 1.0665 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0650 | 1.0761 |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0540 | 1.0758 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞季季红债券A | 000186 | 2013-11-13 | 17.86亿 | 0.35% | 0.10% | — | 0.73% | 0 |
| 华泰柏瑞季季红债券C | 015370 | 2022-03-11 | 3.18亿 | 0.35% | 0.10% | 0.25% | 0.98% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-04-15 | |
| 4 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告 | 2026-01-10 | |
| 8 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 | 2026-01-09 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售(广州)有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-01-09 | |
| 10 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-01-08 |