| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.57 | 3.87 | 3.45 | 2.50 | 2.19 | 2.32 | 1.91 | 1.96 | 1.67 | 1.23 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.25 | 0.52 | 1.08 | 1.24 | 1.45 | 1.68 | 2.29 | 0.52 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.27 | 0.56 | 1.15 | 1.29 | 1.47 | 1.64 | 2.25 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.68 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.02% | 0.01% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | -0.06% | |
Beta | — | 0.78 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于28%同类 | -0.07% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于32%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 94.21% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.57%
显性费率0.27%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.27% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 15.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 124.37 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 4,013,441 | 2.04 | 2025-12-31 |
| 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） | 731,185 | 4.81 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0.0005 | 1.0000 |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0.0002 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业添天盈货币市场基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业添天盈货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下多只货币市场基金相关销售业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 兴业添天盈货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴业添天盈货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 |