| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.74 | 2.03 | 4.68 | 1.39 | 4.18 | 4.51 | 1.37 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 4.53 | 2.81 | 4.02 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 32 | 80 | 8 | 94 | 11 | 12 | 48 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.57 | 1.14 | 1.70 | 2.56 | 3.06 | 3.12 | 0.57 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 1.96 | 2.35 | 2.62 | 0.49 |
| 基准指数 | 0.30 | 0.68 | 1.25 | 2.31 | 2.55 | 2.92 | 3.11 | 0.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 9 | 6 | 7 | 36 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 954 | 806 | 377 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 0.62% | 0.32% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -0.47% | -0.11% |
下行风险 | 优于12%同类 | 0.33% | 0.11% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -1.68% | |
Beta | — | 2.09 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于17%同类 | -0.50% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 0.38% | |
信息比率 | 优于8%同类 | -0.19 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 77.29% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 86.73% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242580004 | 25江苏银行永续债01BC | 3.60% |
| 102582845 | 25晋焦煤MTN002 | 2.66% |
| 232580055 | 25徽商银行二级资本债01 | 2.65% |
| 102380876 | 23首钢MTN003 | 2.46% |
| 102383103 | 23兴城投资MTN002 | 2.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 117.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.96 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 33.81 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 307,488,852 | 12.00 | 2025-12-31 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 33,588,349 | 2.38 | 2025-12-31 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 23,034,481 | 10.36 | 2025-12-31 |
| 华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 9,541,094 | 17.31 | 2025-12-31 |
| 华夏保守养老目标一年持有期混合(FOF) | 5,914,186 | 2.75 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 华夏中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 006668_华夏中短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年2月3日公告) | 2026-02-03 | |
| 5 | 006668_006668_华夏中短债债券型证券投资基金(华夏中短债债券A)基金产品资料概要更新(2026-02-03) | 2026-02-03 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏中短债债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-01-31 | |
| 7 | 华夏中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富为代销机构的公告 | 2025-12-08 |