| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.15 | 2.47 | 15.83 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -5.84 | 15.07 | 12.68 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.19 | -2.25 | 3.62 | 22.50 | 9.69 | 3.33 | 3.87 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 4.91 | 1.18 | 2.39 | 16.92 | 13.72 | 6.93 | 2.98 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 14.44% | — |
最大回撤 | 优于21%同类 | -10.29% | — |
下行风险 | 优于29%同类 | 7.51% | — |
晨星风险 | 优于31%同类 | 2.30% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -2.25% | |
Beta | — | 1.51 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于35%同类 | 5.59% | |
跟踪误差 | 优于25%同类 | 7.04% | |
信息比率 | 优于24%同类 | 0.79 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于43%同类 | 149.00% | |
跌势捕获率 | 优于22%同类 | 194.36% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.72%
隐性费率0.48%
交易成本(估)1.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.36 | 40.17 | -11.81 |
基础材料 | 17.56 | 9.92 | 7.65 |
可选消费 | 10.19 | 6.84 | 3.36 |
金融服务 | 0.60 | 22.70 | -22.10 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 67.18 | 44.10 | 23.08 |
通信服务 | 3.99 | 1.72 | 2.27 |
能源 | 0.27 | 2.45 | -2.17 |
工业 | 4.98 | 16.30 | -11.32 |
科技 | 57.94 | 23.64 | 34.30 |
防御性 | 4.46 | 15.73 | -11.27 |
必选消费 | 0.53 | 7.84 | -7.32 |
医疗保健 | 3.93 | 5.03 | -1.09 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.28 | 100.00 | -0.72 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
| 新兴亚洲 | 98.72 | 98.93 | -0.22 |
| 美洲 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 北美 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 4.18% |
| 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 3.82% |
| 159870 | 化工ETF | 3.50% |
| 008030 | 农银金益债券 | 3.42% |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 3.16% |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 3.16% |
| 517520 | 黄金股ETF | 3.14% |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 3.11% |
| 021883 | 南方宝元债券E | 2.99% |
| 019776 | 鹏华产业精选混合C | 2.85% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 53.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 36.1 万份 | 6,032.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）A | 010193 | 2020-11-05 | 2.06亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.92% | 10 |
| 农银养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）Y | 017411 | 2022-11-18 | 0.86亿 | 0.50% | 0.10% | — | 2.32% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 关于农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类份额新增江苏银行股份有限公司为代销机构及开展费率优惠活动的公告 | 2025-12-30 | |
| 6 | 关于农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类份额新增江苏银行股份有限公司为代销机构及开展费率优惠活动的公告 | 2025-12-30 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-11 | |
| 8 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常赎回业务公告 | 2025-11-03 | |
| 9 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-08-28 |