富达任远稳健三个月持有混合（FOF）C 023029 基金详情

净值 2026-09-18

1.0497

日涨跌幅

0.37%

晨星分类

保守混合

基金经理

赵强

成立日期

2025-01-15

风险等级

中低风险(R2)

股票投资风格箱

大盘平衡

基金规模

0.85亿

计价货币

人民币

综合费率

2.39%

基金类型

基金中基金(FOF)

换手率

36%

单日申购限额

无限制

申购状态

可申购

赎回状态

可赎回

锁定期

3个月

托管人

中信证券

业绩

风险

费用

投资组合

持有人

基金经理

策略

基金公司

基金公告

业绩

回报

回撤

近一年

年度回报

回报%	2025年二季度	三季度	四季度	2026年一季度	二季度
本基金	0.84	2.01	0.24	-0.31	2.19
同类平均	1.37	4.43	0.37	0.25	3.31
基准指数	1.68	6.98	0.37	-0.30	6.19

基准指数为中国保守配置基准指数

过往回报

回报%	近一月	近三月	近六月	近一年	今年以来
本基金	1.67	0.67	0.75	3.79	2.70
同类平均	1.18	-0.05	0.32	4.10	2.74
基准指数	1.04	-1.44	0.23	4.49	2.81
四分位排名	—	—	—	2	2
百分位排名	—	—	—	42	37
同类基金数量	1625	1557	1469	1328	1408

业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值

风险

风险与回报

标准差%

回报%

风险和波动
指标	同类表现	本基金	同类平均
标准差	优于53%同类	4.49%	4.68%
最大回撤	优于46%同类	-3.68%	-2.64%
下行风险	优于58%同类	2.61%	3.07%
晨星风险	优于53%同类	0.19%	0.21%

性价比
指标	同类表现	本基金	同类平均
夏普比率	优于58%同类	0.61	0.65
卡玛比率	优于49%同类	1.03	1.55
索提诺比率	优于61%同类	1.04	0.98

相对基准表现

2026-08-31

跟踪指标-近一年	晨星计算基准中证综合债指数×70%＋上证综合全收益指数×30%	招募说明书基准中债综合（全价）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×8%＋标普500指数收益率（经汇率调整）×7%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%	晨星分类基准中国保守配置基准指数
拟合优度-R²	0.86	0.89	0.67
Beta系数	1.05	1.53	0.51
Alpha %	-0.26	-0.39	0.93
超额收益 %	-0.15	0.65	-0.70
跟踪误差 %	1.69	2.07	4.42
信息比率	-0.26	0.31	-3.07

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合

1趋势拟合度 R²: 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好

2相对市场波动 Beta: 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近

投资者回报

收益率%

近一年盈利投资者数量占比

2026-06-30

本基金盈利投资者

FOF基金平均

93.55%87.50%

较FOF基金平均 +6.05%

费用

费率与成本

2026-06-30

总费用

申购赎回

申购费

赎回费

综合费率 2.39%

1.20%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

1.19%

隐性费率

0.29%

交易成本(估)

0.90%

其它费用(估)

综合费率

97%

在同类基金的百分位

0.50%

同类平均 1.47%

3.66%

显性费率

81%

在同类基金的百分位

0.20%

同类平均 0.92%

2.20%

隐性费率

94%

在同类基金的百分位

0.01%

同类平均 0.55%

2.43%

换手率

中位数 36%

基金规模

中位数 1.50亿

当前基金的晨星分类为保守混合共有1740只基金

购买费用

费用信息
管理费(每年)	0.60%
托管费(每年)	0.20%
销售服务费(每年)	0.40%
最小投资额度
申购	1元
增购	—
单日申购限额
个人代销	无限制
个人直销	无限制
机构直销	无限制
机构代销	无限制
申购费
前端收费	费率
申购金额 < 0万元	0.00%
赎回费
分层标准	费率
持有时间 < 0天	0.00%

资产分布

最新

历史

2026-06-30

是否穿透

股票持仓

中国大盘

11.58%

中国中盘

5.92%

中国小盘

1.01%

美国股票

4.23%

发达市场

2.29%

新兴市场

0.09%

债券持仓

利率债

26.94%

信用债

45.09%

可转债

1.88%

资产支持证券

1.44%

海外投资级

0.01%

海外高收益

0.01%

商品持仓

原油

0.00%

黄金

5.82%

其他商品

0.00%

投资组合

股票

债券

券种配置

债券品种	占净值	同类平均

重仓基金

基金代码	基金名称	占净值
511520	富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金	8.73%
003949	兴全稳泰债券型证券投资基金A类	7.64%
017592	汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金A类	7.23%
008409	景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金A类	6.66%
019583	富国稳健添辰债券型证券投资基金A类	6.61%
511270	上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金	6.05%
000181	景顺长城四季金利债券型证券投资基金A类	5.91%
019372	大成元丰多利债券型证券投资基金A类	5.90%
016850	中欧颐利债券型证券投资基金A类	5.79%
217024	招商安盈债券型证券投资基金A类	5.78%

持有人

内部人员持有

2026-06-30

基金经理自持: 未持有
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
—

高管投研跟投: 未持有
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
—

内部员工持有: 6.1万份
增持 43.43%; 占总份额比例0.13%
估算金额
6.4 万元

基金公司直接持有 2026-06-30: 未持有; 占总份额比例—
估算金额
—

基金经理在管产品内部持有信息赵强	基金经理 2026-06-30	高管投研 2026-06-30	内部员工 2026-06-30	管理人 2026-06-30
富达任远稳健三个月持有混合（FOF）C 本基金	未持有	未持有	6.1 万份	未持有
富达任远稳健三个月持有混合（FOF）A	10-50 万份	10-50 万份	36.0 万份	未持有
富达任远保守养老目标一年持有混合（FOF）A	50-100 万份	>100 万份	625.3 万份	未持有
富达任远保守养老目标一年持有混合（FOF）Y	未持有	未持有	2.9 万份	未持有
富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）A	未持有	未持有	未持有	未持有

持有人结构

持有人	占比

被FOF持有情况

分红与拆分

规模变动

货币单位：元

亿

规模

基金经理

基金成立日期

基金经理人数

最长任职年限

0.0年

平均任职年限

0.0年

基金经理自购

—

管理团队

基金经理时间线

赵强男

国籍中国，工商管理硕士，9年证券从业经验。曾任金实国际公司创始人、总经理；2013年9月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任国际业务部投资经理，曾任资产配置与基金投资部FOF投资总监、投资决策委员会成员、基金经理。2019年04月至2022年05月担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2020年07月至2022年05月担任鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,2021年01月至2022年05月担任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,2021年01月至2022年05月担任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2021年08月至2022年05月担任鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理,2021年09月至2022年05月担任鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金经理,赵强先生具备基金从业资格。

FOF型

三年以上

机构持有极低

短期业绩弹性强

4.7年

任职经验

6.39亿

在管规模

管理数量

前47%

收益能力

前20%

抗风险能力

风险回报

年化回报 %

年化标准差%

累计回报

对数刻度

*数据截止日期:

策略

投资目标

该基金在严格控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力争实现基金资产的稳健增值。

投资范围

该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集的基金（包括但不限于QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF））、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通股票、港股通ETF、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债券、公司债、企业债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集的基金的比例不低于基金资产的80%；投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）合计占基金资产的比例为0-40%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上；2、根据定期报告最近四个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。该基金投资于QDII基金及香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%；该基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%；该基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%。该基金投资于港股通股票的比例不超过股票资产的50%。该基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

1、资产配置策略：（1）战略资产配置策略——该基金将综合分析全球宏观环境，并对大类资产的风险收益和资产间相关性特征进行研究，确定整体大类资产战略配置方向；（2）战术资产配置策略——该基金将结合市场环境灵活运用多种策略进行战术资产配置，分散风险，为组合提供更加多元化的超越市场基准的收益，力争提升组合经风险调整后的超额回报。2、基金投资策略：该基金根据资产配置的理念对基金工具进行分类，通过定量筛选和定性分析相结合的方式对基金进行分类并形成基金基础库，在此基础上结合战略及战术资产配置方案，重点衡量基金是否可以适配组合资产配置方向、投资风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好，力求寻找到符合战略及战术资产配置方向、投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的基金投资品种。同时，该基金可投资于公募REITs,将精选具有较高投资价值的公募REITs进行投资；该基金将审慎参与另类基金、创新基金等产品的投资，在符合规定的前提下分散组合风险。3、其他投资策略：股票（含存托凭证）投资策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；可转换债券、可交换债券投资策略。（更多详情请参见基金招募说明书）

业绩比较基准

中债综合（全价）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×8%＋标普500指数收益率（经汇率调整）×7%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%

投资策略及运作分析

2026年中报

2026年上半年，全球资本市场在地缘政治冲突、宏观经济数据扰动、能源价格波动、通胀预期反复以及利率“更高更久”等因素影响下整体呈现震荡分化格局。一季度，全球各类资产波动明显放大。中国股票市场在1-2月高位震荡后，进入3月受中东地缘冲突升级影响出现显著回调，上行、增长放缓及金融条件恶化的担忧，全球权益资产普遍回调。商品方面，黄金年初一度创新高，随后受金融条件收紧预期和技术面因素影响大幅回落，能源类资产则受地缘风险溢价影响维持高位震荡。固定收益方面，中国债券整体体现出较强避险属性，尽管受到通胀预期扰动，但季度内仍维持低波动特征，并在权益市场回调阶段取得小幅正回报。权益资产整体走强，A股受科技、AI硬件、先进制造及盈利修复预期推动，双创板块、成长风格和中小盘风格表现占优，红利板块则明显回落。海外市场方面，纳斯达克、新兴市场和日本股市表现较为突出，主要受AI资本开支、半导体供应链景气及企业盈利韧性支撑，但高利率、地缘政治风险和估值拥挤仍对市场形成约束。固收资产整体表现相对平稳，国内中债指数稳健上涨，海外债券则受通胀和利率预期扰动出现明显波动。黄金短期受美联储偏鹰、降息预期推迟和ETF资金流入放缓影响，二季度回调较为明显。上半年，本基金多元资产配置总体呈现超配中国权益资产、标配全球权益基金、标配商品基金、低配债券基金的思路。中国权益方面，全球主要经济体盈利整体保持稳健，中国成长类资产以AI为核心叙事，超额收益主要分布在硬件、能源、有色、先进制造等方向。本基金在控制组合风险的基础上，以不超过3%的超额仓位表达对中国股市的阶段性看好。海外权益方面，海外企业盈利总体良好，但以美国科技公司为代表的部分资产估值处于偏高水平。因此，本基金以美国股票基金作为底仓，同时将其余海外权益头寸分散配置于日本、欧洲、香港及部分新兴市场股票基金；二季度对科技板块配置略有降低，以控制估值拥挤和单一风格暴露风险。商品基金方面，黄金基金短期波动较大，但本基金维持标准配置，主要基于其长期对冲宏观尾部风险和信用周期波动的战略价值。债券方面，组合整体维持低配思路，在多资产框架下主要发挥稳定器和风险缓冲作用。

基金经理展望

2026年中报

展望未来，中国股票整体估值水平已不便宜，部分成长板块短期交易较为拥挤，市场后续仍需关注政策支撑与盈利兑现的匹配程度。在继续关注具备政策支持和产业趋势驱动的方向之外，红利及现金流质量较高的资产或可在组合中发挥一定防御作用。海外方面，全球宏观环境仍受到AI资本开支和企业盈利韧性的支撑，但美国股票指数估值偏高、领涨行业较为集中，市场波动风险仍需重视。本基金将继续维持均衡配置思路，降低单一国别和单一风格基金敞口，适度增加其他区域中估值相对合理、盈利具备支撑的股票基金品种。商品基金方面，央行购金、地缘风险以及组合对冲需求仍构成黄金价格的中长期支撑。尽管黄金基金短期可能继续受到美联储政策预期、实际利率和资金流向扰动，但其在多元资产组合中的战略配置意义并未发生变化。总体而言，本基金将继续坚持多资产、全球化和分散化配置原则，在控制组合波动的基础上，力争把握结构性机会并提升组合的中长期风险收益比。

晨星评级	数量	资产占比
5星	0	0.00%
4星	0	0.00%
3星	2	100.00%
2星	0	0.00%
1星	0	0.00%
			0% 50% 100%

资产类型	规模（亿）	占比
股票型	1.81	4.00%
固收型	33.42	73.81%
混合型	10.05	22.20%
货币	0.00	0.00%
其它	0.00	0.00%
			0% 40% 80%

	公告名称	公告日期
1	富达基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告	2026-09-04
2	富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告	2026-08-31
3	富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告	2026-07-21
4	富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2026年第1号)	2026-06-11
5	富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C类份额基金产品资料概要更新	2026-06-11
6	富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告	2026-04-22
7	富达基金管理（中国）有限公司关于董事长变更的公告	2026-04-18
8	富达基金管理（中国）有限公司关于在直销中心开展认(申)购、转换费率优惠活动的公告	2026-04-15
9	富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告	2026-03-31
10	富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告	2026-01-22