国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）A
026363
净值 2026-09-18
1.0020
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
保守混合
基金经理
周珞晏
成立日期
2026-07-14
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
6个月
托管人
平安银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.29 |
| 同类平均 | 1.18 |
| 业绩比较基准 | 0.43 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1625 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证800指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比盈米、雪球省 50 元
国投瑞银 线上/柜台直销 1折
2 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
盈米且慢
雪球基金无折扣标准费率
2 家0.50%
买 10 万元 实付 500 元比盈米、雪球贵 450 元
同花顺
好买基金 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓基金
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.6 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
周珞晏 男
硕士研究生。先后任职于石油价格信息服务公司（美国）、德意志银行（美国），从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔（上海）投资发展有限公司任宏观研究员，从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金，历任高级研究员、投资经理，从事大类资产配置策略的研究以及专户产品的投资工作，任投资经理期间，负责研究、管理数只FOF策略专户产品。2019年8月至2024年8月任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2022年1月至2024年8月任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2022年7月至2023年7月任国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理，2022年7月至2024年8月任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2022年9月至2024年3月任国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理，2023年1月至2024年8月任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理，2023年7月至2023年12月任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）（由国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）转换而来）的基金经理。2019年4月至2024年8月任投资副总监（FOF）。
主动型
任职较稳定
近三年规模相对稳定
短期业绩弹性强
6.1年
10.88亿
3
前81%
收益能力
前10%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下，该基金通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选，力争实现超越业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含QDII基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）和公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”））、股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括港股通股票和港股通ETF）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）和公募REITs）。该基金投资于权益类资产的比例合计占基金资产的5%-30%，其中投资于境内权益类资产的比例不低于基金资产的5%；投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%；投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。该基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金投资的权益类资产为股票（含存托凭证）、股票型证券投资基金以及符合以下两种情况之一的混合型证券投资基金：一是基金合同约定股票（含存托凭证）资产投资比例不低于基金资产的60%；二是最近4个季度定期报告披露的股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例均不低于60%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金以自上而下的资产配置和自下而上的投资标的精选为核心，追求有效风险控制下的长期稳健回报。1、资产配置策略：该基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对各类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、基金投资策略：该基金在大类资产配置的基础上，运用多维度的基金评价体系，精选各个资产类别下的优质基金，以构建匹配资产配置目标的投资组合。被动指数（含增强）型基金方面，通过对标的指数匹配性、跟踪误差、增强收益、基金资产规模、流动性、运营规则、交易折溢价、交易费用以及基金管理人在被动管理基金上的经验等因素的综合分析，选择合适的指数基金；货币市场基金方面，通过对规模、流动性、业绩和业绩稳定性的评估，结合货币市场基金持有人结构、历史平均到期期限、历史组合偏离度等风险指标，综合选择适合的货币市场基金；主动管理型基金方面，基金管理人通过对基金公司、基金经理和基金产品三个维度的研究分析，精选主动管理型基金产品。该基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。3、其他资产的投资策略：（1）股票投资策略，该基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略，辅以行业分析进行组合优化。（2）债券投资策略，该基金将根据需要适度进行债券投资，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。该基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。（3）存托凭证投资策略，该基金将根据该基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。（4）港股通标的证券投资，该基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投资（包括港股通股票和港股通ETF），以增强整体收益。（5）可转换债券投资管理策略：该基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值。该基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算，选择价值低估的可转换债券进行投资。（6）可交换债券投资管理策略：该基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。（7）资产支持证券，资产支持证券定价受市（更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证800指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）A | 026363 | 2026-07-14 | — | 0.40% | 0.10% | — | — | 1 |
| 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）C | 026364 | 2026-07-14 | — | 0.40% | 0.10% | 0.40% | — | 1 |
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
31
基金经理人数
215
管理基金
1280.07亿
非货基规模
-194.28亿
-14.00%
近一年规模增长
-55.30亿
-3.85%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.17年
平均投管年限
3.84年
平均在职时长
91.30%
近三年留职率
10/163
平均投管年限排名
12/163
平均在职时长排名
10/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-07-15 | |
| 4 | 026363_026363_2026-05-18_国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合（FOF）A | 2026-05-18 | |
| 5 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2026-05-18 | |
| 6 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-05-18 | |
| 7 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 2026-05-18 | |
| 8 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-05-18 |