| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.64 | 3.68 | -1.86 | 12.92 | 7.60 | 14.21 | -3.49 | 1.85 | 9.24 | 8.46 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 1.08 | 2.00 | 2.42 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 14 | 37 | 77 | 22 | 47 | 7 | 53 | 29 | 7 | 20 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.46 | 1.12 | 0.72 | 8.66 | 9.16 | 5.77 | 5.79 | 5.65 | 1.12 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 5.25 | 3.20 | 2.76 | 3.49 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 5.35 | 4.36 | 3.72 | 3.78 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 12 | 12 | 8 | 11 | 20 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 225 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 3.56% | 3.09% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -2.34% | -1.96% |
下行风险 | 优于81%同类 | 0.88% | 1.75% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.12% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 3.57% | |
Beta | — | 0.87 | |
R2 | — | 0.58 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 3.21% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 2.35% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 1.36 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 126.74% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | 50.47% | |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113042 | 上银转债 | 6.17% |
| 113056 | 重银转债 | 5.36% |
| 250431 | 25农发31 | 3.44% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 2.92% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 2.60% |
| 113049 | 长汽转债 | 1.31% |
| 113037 | 紫银转债 | 0.04% |
| 128129 | 青农转债 | 0.02% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 42.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 352.1 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 61.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 10,733,051 | 4.66 | 2025-12-31 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,177,464 | 2.63 | 2025-12-31 |
| 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,972,282 | 6.91 | 2025-12-31 |
| 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 4,279,564 | 5.11 | 2025-12-31 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,885,612 | 3.10 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业收益增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 兴业收益增强债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 4 | 兴业收益增强债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 兴业收益增强债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 8 | 兴业收益增强债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-21 |