| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 19.64 | -1.96 | -1.83 |
| 同类平均 | 13.26 | 0.06 | -0.36 |
| 基准指数 | 11.17 | 0.26 | -0.93 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.47 | 1.88 | 7.50 | 31.38 | 7.46 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 5.28 |
| 基准指数 | 5.31 | 1.43 | 4.48 | 19.70 | 4.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 18.11% | 11.36% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -9.17% | -6.68% |
下行风险 | 优于11%同类 | 9.00% | 5.63% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 3.80% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | 0.60% | |
Beta | — | 2.44 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 18.59% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 11.65% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 1.60 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 242.08% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 271.03% | |
0.47%
显性费率0.40%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.01%
隐性费率0.44%
交易成本(估)1.56%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.01 | 40.17 | -9.16 |
基础材料 | 15.96 | 9.92 | 6.04 |
可选消费 | 9.39 | 6.84 | 2.55 |
金融服务 | 5.66 | 22.70 | -17.04 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 64.69 | 44.10 | 20.58 |
通信服务 | 1.98 | 1.72 | 0.26 |
能源 | 0.11 | 2.45 | -2.33 |
工业 | 22.81 | 16.30 | 6.51 |
科技 | 39.79 | 23.64 | 16.15 |
防御性 | 4.31 | 15.73 | -11.42 |
必选消费 | 0.31 | 7.84 | -7.53 |
医疗保健 | 3.55 | 5.03 | -1.48 |
公用事业 | 0.45 | 2.86 | -2.41 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.45 |
| 新兴亚洲 | 99.55 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 016594 | 易方达安心回馈C | 8.17% |
| 009206 | 兴银丰运稳益回报C | 8.02% |
| 000386 | 景顺长城景颐双利C | 7.11% |
| 016616 | 国泰估值优势C | 5.73% |
| 217008 | 招商安本增利C | 4.74% |
| 515790 | 光伏ETF | 4.48% |
| 159915 | 创业板 | 4.44% |
| 511380 | 转债ETF | 4.28% |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略A | 4.21% |
| 015455 | 信澳周期动力C | 3.78% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 44.6 万份 | 5,001.6 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.0 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 63.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A | 018673 | 2023-09-07 | 0.95亿 | 0.80% | 0.15% | — | 2.96% | 1 |
| 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y | 021993 | 2025-04-30 | 0.00亿 | 0.40% | 0.07% | — | 2.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 3 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-04-20 | |
| 4 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下公募基金在直销渠道开展认（申）购费率优惠活动的公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-02 | |
| 8 | 财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-04 | |
| 9 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-09-01 |