| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.77 | 0.54 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 基准指数 | -0.30 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.55 | -0.56 | -1.22 | 1.11 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 68 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×15%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×7%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.61%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 007201 | 民生加银聚益纯债债券A | 14.63% |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 9.27% |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 9.25% |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 7.80% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 7.80% |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 7.31% |
| 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 4.30% |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 3.66% |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2.96% |
| 023491 | 民生加银恒悦债券 | 2.93% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 105.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 23.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 35.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）A | 025858 | 2025-12-10 | 3.78亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.40% | 10 |
| 民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）C | 025859 | 2025-12-10 | 11.41亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 1.80% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 5 | 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告 | 2026-03-06 | |
| 7 | 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 8 | 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2025-12-11 | |
| 9 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 | |
| 10 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-18 |