| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.87 | 3.20 | 3.60 | 19.07 | 13.76 | -4.66 | 9.21 | 16.27 | 27.45 | 57.39 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -9.26 | 24.25 | -23.64 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.65 | -2.49 | -16.11 | 22.20 | 28.59 | 26.69 | 19.86 | 12.41 | -1.77 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 6.65 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 5.72 | 1.59 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 30.00% | — |
最大回撤 | 优于28%同类 | -30.29% | — |
下行风险 | 优于57%同类 | 15.89% | — |
晨星风险 | 优于41%同类 | 9.09% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | 0.77 | — |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 0.73 | — |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 1.46 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | — |
Beta系数 | 1.00 | — |
Alpha % | -0.61 | — |
超额收益 % | -0.81 | — |
跟踪误差 % | 0.07 | — |
信息比率 | -0.06 | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时黄金ETF联接 | 33,537,303,675 | 92.48 | 2026-06-30 |
| 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF) | 21,900,498 | 0.37 | 2026-06-30 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF) | 11,805,809 | 0.33 | 2026-06-30 |
| 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF) | 11,467,593 | 0.28 | 2026-06-30 |
| 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF) | 10,856,300 | 1.73 | 2026-06-30 |
| 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF) | 10,264,214 | 0.20 | 2026-06-30 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 9,383,184 | 0.52 | 2026-06-30 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) | 7,533,437 | 0.95 | 2026-06-30 |
| 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF) | 7,491,682 | 0.99 | 2026-06-30 |
| 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF) | 6,760,134 | 0.34 | 2026-06-30 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2014-08-27 | 0.39265 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时黄金ETF | 159937 | 2014-08-13 | 397.03亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.64% | 100,000 |
| 博时黄金ETF场外D类 | 000929 | 2014-12-18 | 0.11亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.64% | 1 |
| 博时黄金ETF场外I类 | 000930 | 2014-12-18 | 5.07亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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