| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.61 | 1.54 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 4.59 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.08 | 0.94 | 1.67 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | -0.98 | 0.42 | 2.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 57 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%＋活期存款基准利率×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.59%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 024720 | 中银中高等级债券D | 8.12% |
| 018581 | 中银纯债债券D | 7.06% |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 6.88% |
| 163806 | 中银增利债券 | 5.69% |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 5.62% |
| 000037 | 广发景宁纯债债券A | 5.58% |
| 017024 | 天弘通享债券发起A | 4.92% |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 4.91% |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 4.13% |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 4.13% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 33.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 49.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0100 | 1.0626 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)A | 019139 | 2024-03-27 | 1.80亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.11% | 10 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)C | 019140 | 2024-03-27 | 0.46亿 | 0.40% | 0.10% | 0.20% | 1.31% | 10 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF)D | 025737 | 2025-10-09 | 10.24亿 | 0.40% | 0.10% | 0.10% | 1.21% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-05 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 5 | 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) D）产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 7 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-07-14 | |
| 10 | 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议更新 | 2026-07-14 |