| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -2.44 | 19.37 |
| 同类平均 | -0.36 | 8.65 |
| 业绩比较基准 | -0.84 | 5.33 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.33 | 2.49 | 3.85 | 13.27 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 | -0.60 | 4.59 |
| 业绩比较基准 | 0.91 | -1.69 | -0.84 | 1.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 11 |
| 同类基金数量 | 252 | 247 | 241 | 232 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×50%＋中证800指数收益率×40%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.52%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.80%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 36.97% | 52.52% |
债券 | 31.67% | 32.24% |
现金 | 11.04% | 13.96% |
商品 | 4.99% | 0.94% |
其他 | 15.33% | 0.35% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 82.61 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.21 |
| 发达亚洲 | 1.71 |
| 新兴亚洲 | 80.69 |
| 美洲 | 16.86 |
| 北美 | 16.80 |
| 拉丁美洲 | 0.06 |
| 大欧洲地区 | 0.42 |
| 英国 | 0.25 |
| 发达欧洲 | 0.17 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.10 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 6.85% |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 6.17% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 5.94% |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A/B | 5.08% |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 5.07% |
| 518880 | 华安黄金ETF | 4.99% |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 3.93% |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A | 3.49% |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券C | 3.32% |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A/B | 3.21% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 110.74 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 34.4 万份 | 500.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 前海开源裕泰3个月持有混合（FOF）A | 025080 | 2025-11-14 | 4.36亿 | 0.80% | 0.20% | — | 2.52% | 10 |
| 前海开源裕泰3个月持有混合（FOF）C | 025081 | 2025-11-14 | 0.00亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 2.92% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与瑞银基金销售（深圳）有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-09-07 | |
| 2 | 前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同（2026年8月修订） | 2026-08-22 | |
| 4 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-07-28 | |
| 6 | 前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海有鱼基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-05-29 | |
| 9 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳富济基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-05-18 | |
| 10 | 前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |